Lupus alpha CLO High Quality Invest A
WKN: A1XDX3 / ISIN: DE000A1XDX38 / Lupus alpha Inv.GmbH
| Kurs vom 07.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 106,03 €0,04 % (0,04) Differenz zum 06.05.2025 |
106,16 € | 82,11 € | 106,16 % | 2,99 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 07.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ("CLOs") angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Ziel
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs").
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 194 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A1XDX3 ISIN DE000A1XDX38 Fondsgesellschaft
Name Lupus alpha Inv.GmbH Internet https://www.lupusalpha.de Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,12 % 0,36 % 1,63 % 5,06 % 17,18 % 26,17 % - Outperformance --- --- --- -0,61 % 0,08 % - - Hoch --- --- --- 106,16 106,16 106,16 0,00 Tief --- --- --- 100,92 82,11 82,11 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,20 0,15 0,22 Volatilität 2,77 1,95 1,38 1,04 3,22 2,99 0,00 Maximaler Verlust -0,33 % -1,55 % -1,55 % -1,55 % -9,26 % -11,10 % - Ausschüttungen
am 18.12.2015 0,42 € am 13.01.2017 1,67 € am 13.12.2017 1,51 € am 02.01.2018 0,04 € am 14.12.2018 1,01 € am 16.12.2019 1,25 € am 16.12.2020 1,50 € am 15.12.2021 1,32 € am 12.12.2022 1,88 € am 14.12.2023 4,14 € am 10.12.2024 4,36 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.