Lupus alpha All Opportunities Fund C

WKN: A0M99W / ISIN: LU0329425713 / Lupus alpha Inv. SA

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So geht's
Kurs vom 27.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,41 €0,21 %
(0,23) Differenz zum 26.11.2020
119,18 € 91,52 €119,18 % 7,10 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €

Kursdaten

Zeit 27.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %

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Strategie

Die Umsetzung der Long/Short-Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in internationale Small und Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Zerobonds, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Die Anlagen des Teilfonds können im Interesse der Anleger zeitweise bestimmte sektor-, länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 116 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark 3-Monats EURIBOR + 200 Basispunkte
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0M99W
ISIN LU0329425713

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv. SA
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Franz Führer

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,22 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,79 %4,99 %10,42 %4,31 %-0,10 %16,92 %64,32 %
Outperformance----------3,25 %0,01 %9,63 %35,29 %
Hoch---------112,41119,18119,18119,18
Tief---------91,5291,5286,4260,10
Beta0,000,000,000,420,320,230,05
Volatilität11,2810,359,9710,807,347,106,91
Maximaler Verlust-2,38 %-5,84 %-6,43 %-17,56 %-23,21 %-23,21 %-23,21 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 756 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 742 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1059 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2018 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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