Lupus alpha All Opportunities Fund C

WKN: A0M99W / ISIN: LU0329425713 / Lupus alpha Inv. SA

Kurs vom 27.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
127,88 €0,31 %
(0,40) Differenz zum 26.01.2023
138,62 € 91,48 €138,62 % 7,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Small & Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Genussscheine investiert. Die Umsetzung der Long/Short-Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Ziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dieser soll mit Hilfe verschiedener Einzelstrategien in Small & Mid Cap Aktien erzielt werden.Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 100 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0M99W
ISIN LU0329425713

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv. SA
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Franz Führer, Gerald Rössel

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,29 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,98 %5,57 %3,18 %-1,74 %16,42 %8,35 %73,38 %
Outperformance----------3,25 %0,01 %9,63 %35,29 %
Hoch---------132,81138,62138,62138,62
Tief---------116,5291,4891,4871,80
Beta0,000,000,000,200,210,190,10
Volatilität4,836,476,867,809,107,707,04
Maximaler Verlust-0,71 %-2,53 %-8,04 %-12,27 %-17,56 %-23,21 %-23,21 %

Ausschüttungen

am 16.12.2020 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1182 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 184 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1580 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.