AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD-R

WKN: A1J057 / ISIN: LI0148578169 / IFM Indep. Fund M.

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
303,18 USD-4,44 %
(-14,09) Differenz zum 12.04.2024
371,57 USD 193,11 USD371,57 % 21,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -4,44 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist unddass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Anlagen des Fonds können u.a. über ADRs (American Depository Receipts) und GDRs (Global Depository Receipts) getätigt werden. Bis zu 49% des Vermögens - und in Ausnahmefällen vorübergehend auch mehr - dürfen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit höchstens zwölf MonatenLaufzeit angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Daneben können Termingeschäfte auf Währungen auch zu Anlagezwecken erworben bzw. veräussert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Ziel

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESGMerkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 334 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1J057
ISIN LI0148578169

Fondsgesellschaft

Name IFM Indep. Fund M.
Internet https://www.ifm.li
Verwahrstelle Neue Bank AG, Vaduz
Fonds Manager AQUIS Capital AG
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,75 %1,97 %2,97 %13,16 %12,25 %65,29 %134,42 %
Outperformance---------17,71 %20,24 %46,80 %-
Hoch---------325,08371,57371,57371,57
Tief---------262,40193,11118,95118,95
Beta0,000,000,001,160,680,960,83
Volatilität19,3814,7017,9615,6921,6521,3718,52
Maximaler Verlust-6,74 %-6,74 %-10,88 %-16,09 %-48,03 %-48,03 %-48,69 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2211 KB Download
14.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2303 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1508 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1544 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1492 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1688 KB Download
16.07.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 231 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.