WKN: 926229 / ISIN: LU0107944042 / LOYS Investment
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,61 €0,21 % (0,06) Differenz zum 26.05.2023 |
32,61 € | 23,03 € | 32,61 % | 15,72 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Ziel des Teilfonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds mindestens 60% in Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Daneben können für den Teilfonds Renten aller Art, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 292 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Net Total Return EUR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 926229 |
ISIN | LU0107944042 |
Fondsgesellschaft
Name | LOYS Investment |
Internet | https://www.loys.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Dr. Christoph Bruns |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 15 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,79 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,85 % | -2,05 % | 3,89 % | 0,95 % | 18,94 % | -5,15 % | 49,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,07 % | -11,28 % | -6,48 % | -4,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,64 | 32,61 | 32,61 | 32,61 |
Tief | --- | --- | --- | 24,07 | 23,03 | 18,60 | 18,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,32 | 0,48 | 0,23 |
Volatilität | 12,34 | 12,00 | 11,91 | 13,69 | 13,75 | 15,72 | 13,93 |
Maximaler Verlust | -4,14 % | -6,23 % | -6,55 % | -15,22 % | -26,19 % | -39,50 % | -39,74 % |
Ausschüttungen
am 28.03.2013 | 0,13 € |
am 31.03.2015 | 0,15 € |
am 30.03.2016 | 0,42 € |
am 30.03.2017 | 0,48 € |
am 16.12.2019 | 0,11 € |
am 09.12.2020 | 0,04 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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