LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I

WKN: A1JRB9 / ISIN: LU0720542298 / LOYS Investment

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So geht's
Kurs vom 18.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,93 €0,20 %
(0,13) Differenz zum 17.09.2020
77,14 € 59,26 €77,14 % 4,61 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €

Kursdaten

Zeit 18.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %

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Strategie

Beim LOYS Global L/S beträgt diese im Schnitt 30%. Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolgt analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung wird dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Ziel

Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long-Bias zuzuordnen. Das bedeutet, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiert, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert ist (Long-Bias). Die Short-Seite wird dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolgt über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindizes der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long- Seite und der Short-Seite ergibt die Höhe des Long-Bias und wird Netto Long-Exposure genannt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 196 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1JRB9
ISIN LU0720542298

Fondsgesellschaft

Name LOYS Investment
Internet https://www.loys.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Fonds Manager Ufuk Boydak
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 15

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,11 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,30 %3,76 %6,22 %-6,16 %-11,72 %-6,90 %-
Outperformance----------6,67 %-7,51 %-4,36 %-
Hoch---------70,5177,1477,140,00
Tief---------59,2659,2659,260,00
Beta0,000,000,000,440,310,210,00
Volatilität3,954,536,656,585,024,610,00
Maximaler Verlust-0,33 %-1,53 %-3,12 %-15,96 %-23,18 %-23,18 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1074 KB Download
01.01.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1009 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2893 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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5,00 %

5,00 %

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.