WKN: A1JRB8 / ISIN: LU0720541993 / Hauck & Aufhäuser
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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56,59 €1,45 % (0,81) Differenz zum 06.12.2024 |
71,33 € | 51,87 € | 73,59 % | 8,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,45 % |
Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Teilfonds investiert mindestens 60% des Netto- Fondsvermögens in Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Das ungesicherte Aktien-Exposure beträgt hierbei maximal 60% des Teilfondsvermögens. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig).
Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert hierzu mindestens 20% des Netto- Teilfondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JRB8 |
ISIN | LU0720541993 |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
Internet | https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Ufuk Boydak |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 219 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,27 % | 4,60 % | -0,40 % | -5,07 % | -19,20 % | -12,24 % | -8,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,20 % | 0,71 % | 7,49 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 62,21 | 71,33 | 73,59 | 73,59 |
Tief | --- | --- | --- | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 51,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,18 | 0,34 | 0,28 |
Volatilität | 9,47 | 10,30 | 10,64 | 10,38 | 9,48 | 8,31 | 6,60 |
Maximaler Verlust | -1,92 % | -4,44 % | -10,10 % | -16,62 % | -27,28 % | -29,51 % | -29,51 % |
Ausschüttungen
am 30.03.2016 | 0,39 € |
am 30.03.2017 | 0,83 € |
am 08.12.2020 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 637 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 603 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2851 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2331 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3476 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2786 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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