WKN: A114XS / ISIN: IE00BFNWY275 / Lord Abbett (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,89 USD0,16 % (0,02) Differenz zum 28.05.2025 |
12,89 USD | 11,18 USD | 12,89 % | 1,81 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65 % seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment- Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US- Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen. Der Fonds investiert in einem wesentlichen Maße in durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS und CMBS) und hypothekenähnliche Wertpapiere. Daneben machen Anlagen in hochverzinslichen ("High Yield") Wertpapieren (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die "Junk Bonds" bzw. "Risikoanleihen" genannt werden) und durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere mit niedrigerem Rating einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aus.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.798 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2025 |
Benchmark | ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index Euro Hedged |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A114XS |
ISIN | IE00BFNWY275 |
Fondsgesellschaft
Name | Lord Abbett (IE) |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Andrew H. O'Brien, Kewjin Yuohm, Adam C. Castle, Harris Trifon, Yoana N. Koleva |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 1,02 % | 2,46 % | 6,35 % | 11,89 % | 14,17 % | 26,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,20 % | 7,19 % | 6,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
Tief | --- | --- | --- | 12,12 | 11,18 | 11,18 | 10,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,11 |
Volatilität | 1,62 | 1,75 | 1,48 | 1,53 | 2,13 | 1,81 | 1,87 |
Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,78 % | -0,78 % | -0,78 % | -2,95 % | -6,29 % | -9,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4632 KB | Download |
31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6386 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4473 KB | Download |
06.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1461 KB | Download |
31.07.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2199 KB | Download |
31.01.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2268 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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