Long Term Inv.Fd.(SIA)-Nat.Res.EUR

WKN: A0ML6C / ISIN: LU0244072335 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,71 €0,23 %
(0,41) Differenz zum 11.04.2024
175,96 € 101,98 €175,96 % 27,56 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann der Schwerpunkt jedoch auf ein bestimmtes Land und/oder auf eine bestimmte Währung und/oder auf eine bestimmte natürliche Ressource gelegt werden.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 86 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0ML6C
ISIN LU0244072335

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fonds Manager SIA Funds AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance13,05 %16,70 %15,71 %22,64 %69,75 %50,10 %96,65 %
Outperformance----------22,67 %-26,99 %-23,72 %-6,54 %
Hoch---------175,96175,96175,96175,96
Tief---------133,99101,9847,1347,13
Beta0,000,000,000,440,290,630,39
Volatilität12,1213,9814,9016,2621,9627,5624,93
Maximaler Verlust-0,63 %-3,35 %-9,35 %-12,39 %-21,51 %-60,03 %-63,85 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 831 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 707 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2027 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 911 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1268 KB Download
02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.