WKN: A0ML6C / ISIN: LU0244072335 / FundPartner Sol.(EU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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170,96 €0,55 % (0,94) Differenz zum 01.10.2024 |
184,34 € | 116,69 € | 184,34 % | 27,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,55 % |
Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann der Schwerpunkt jedoch auf ein bestimmtes Land und/oder auf eine bestimmte Währung und/oder auf eine bestimmte natürliche Ressource gelegt werden.
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 88 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0ML6C |
ISIN | LU0244072335 |
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Sol.(EU) |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Fonds Manager | SIA Funds AG |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,46 % | -2,46 % | 1,12 % | 11,71 % | 45,14 % | 78,32 % | 81,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -22,67 % | -26,99 % | -23,72 % | -6,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 184,34 | 184,34 | 184,34 | 184,34 |
Tief | --- | --- | --- | 138,14 | 116,69 | 47,13 | 47,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,62 | 1,28 | 1,11 |
Volatilität | 21,06 | 19,15 | 17,76 | 16,85 | 21,31 | 27,29 | 25,11 |
Maximaler Verlust | -6,86 % | -12,47 % | -15,70 % | -15,70 % | -21,51 % | -55,92 % | -63,85 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1236 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 831 KB | Download |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1013 KB | Download |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 707 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 911 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1268 KB | Download |
02.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 56 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.