Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR

WKN: A0JD7E / ISIN: LU0244071956 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 15.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
693,15 €0,49 %
(3,38) Differenz zum 14.05.2024
693,15 € 467,49 €693,15 % 21,68 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 15.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,49 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 103 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World AC Total Return Net EUR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0JD7E
ISIN LU0244071956

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fonds Manager SIA Funds AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,07 %10,15 %17,96 %16,62 %39,07 %74,35 %128,94 %
Outperformance----------10,84 %-16,81 %-15,58 %-28,78 %
Hoch---------693,15693,15693,15693,15
Tief---------568,12467,49235,75235,75
Beta0,000,000,000,450,230,520,36
Volatilität9,8810,709,8610,8815,3621,6819,44
Maximaler Verlust-1,67 %-3,09 %-3,29 %-8,71 %-16,95 %-47,62 %-47,66 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 831 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 707 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2027 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 911 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1268 KB Download
02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download
31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 41 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.