Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR
WKN: A0JD7E / ISIN: LU0244071956 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 09.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 701,06 €0,80 % (5,57) Differenz zum 08.10.2024 |
705,30 € | 467,49 € | 705,30 % | 21,30 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 09.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,80 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.
Ziel
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 102 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World AC Total Return Net EUR Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0JD7E ISIN LU0244071956 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A. Fonds Manager SIA Funds AG Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,96 % 4,55 % 6,17 % 18,23 % 39,85 % 85,13 % 128,02 % Outperformance --- --- --- -10,84 % -16,81 % -15,58 % -28,78 % Hoch --- --- --- 705,30 705,30 705,30 705,30 Tief --- --- --- 568,12 467,49 235,75 235,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,14 0,52 1,07 1,05 Volatilität 10,66 13,02 11,88 11,30 15,06 21,30 19,50 Maximaler Verlust -1,39 % -6,24 % -8,62 % -8,62 % -16,95 % -47,62 % -47,66 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1236 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 831 KB Download 01.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download 01.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 707 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 911 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1268 KB Download 02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download 31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 41 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,13 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.