LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PD
WKN: A0F60L / ISIN: LU0209998615 / Lombard Odier F.(EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 95,26 €0,01 % (0,01) Differenz zum 02.12.2025 |
95,26 € | 87,34 € | 95,26 % | 0,15 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Ziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.814 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark ESTR Compounded Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0F60L ISIN LU0209998615 Fondsgesellschaft
Name Lombard Odier F.(EU) Internet https://www.lombardodier.com Verwahrstelle CACEIS BANK, Luxembourg Branch Fonds Manager David Callahan, Florian Helly Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 272 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,15 % 0,47 % 0,93 % 2,22 % 9,08 % 7,92 % 5,43 % Outperformance --- --- --- 0,04 % 0,14 % 3,61 % 2,85 % Hoch --- --- --- 95,26 95,26 95,26 95,26 Tief --- --- --- 93,20 87,34 87,16 87,16 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,05 0,08 0,08 0,10 0,13 0,15 0,12 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -1,25 % -3,53 % Ausschüttungen
am 24.11.2008 4,06 € am 23.11.2009 1,93 € am 23.11.2010 0,39 € am 22.11.2011 0,91 € am 27.11.2012 0,77 € am 26.11.2013 0,17 € am 25.11.2014 0,11 € am 27.11.2023 2,24 € am 27.11.2024 3,56 € am 02.12.2025 2,31 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5011 KB Download 05.09.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5499 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 4713 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 4680 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14189 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13989 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 945 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.10.2024 bis 31.10.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,34 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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