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WKN: A2JLNB / ISIN: LU1809976522 / Lombard Odier F.(EU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
672,39 €-0,28 %
(-1,88) Differenz zum 17.04.2024
706,18 € 487,89 €706,18 % 18,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).

Ziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 770 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI World in EUR ND
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2JLNB
ISIN LU1809976522

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager J. Mendoza, A. Gowen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,61 %7,21 %19,47 %18,50 %11,72 %67,33 %-
Outperformance---------16,40 %---
Hoch---------702,19706,18706,180,00
Tief---------539,83487,89334,440,00
Beta0,000,000,000,990,410,430,00
Volatilität10,4114,6514,0313,9617,4418,990,00
Maximaler Verlust-4,24 %-4,24 %-4,24 %-12,54 %-30,91 %-30,91 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10749 KB Download
22.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14185 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15510 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13453 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5704 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5856 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.