LO Fds.Generation Gl.P EUR Dis

WKN: A0RNUR / ISIN: LU0428704554 / Lombard Odier F.(EU)

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Kurs vom 30.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
35,65 €0,46 %
(0,16) Differenz zum 29.09.2020
39,61 € 25,99 €39,61 % 17,78 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,69
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 €

Kursdaten

Zeit 30.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,46 %

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Strategie

Die Aktien werden in einem bankeigenen dreistufigen Bottom-up-Researchprozess ausgewählt. Zunächst werden ökonomische, ökologische, soziale und governancespezifische Themen mit allgemeinen Branchentrends kombiniert, um potenzielle Anlagekandidaten zu ermitteln. Auf der zweiten Stufe werden ihre Kurse beurteilt, und danach liegt der Fokus auf Bewertung und Qualität sowie der Frage, wie stark die Überzeugung ist. Das Portfolio besteht aus rund 30 bis 60 Aktien (grösstenteils Mid und Large Caps), von denen der Fondsmanager am stärksten überzeugt ist, und die nach Ländern und Sektoren diversifiziert sind. Das Risikomanagement führen Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

Ziel

LO Funds - Generation Global ist ein aktiv verwaltetes OGAW-Portfolio. Seine in globale Aktien investierte Long-only- Strategie wird seit November 2007 verfolgt. Das Portfolio wird von Generation Investment Management verwaltet und investiert hauptsächlich in globale Aktien. Es strebt eine langfristige Outperformance des MSCI World Index an. Der Anlageansatz von Generation Investment Management konzentriert sich auf langfristige Anlagen und kombiniert Nachhaltigkeitskriterien im Research mit einer strengen fundamentalen Aktienanalyse.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.723 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI World in CHF ND
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Tschechien
WKN A0RNUR
ISIN LU0428704554

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Generation Inv. Management LLP Lim.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,62 %3,59 %22,75 %2,65 %33,73 %89,49 %248,18 %
Outperformance---------9,92 %27,53 %53,02 %154,84 %
Hoch---------39,6139,6139,6139,61
Tief---------25,9925,9918,309,13
Beta0,000,000,000,860,660,540,11
Volatilität20,1515,5525,6929,9020,1817,7815,54
Maximaler Verlust-5,74 %-5,74 %-9,24 %-34,37 %-34,37 %-34,37 %-34,37 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1744 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4760 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4396 KB Download
17.01.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 2782 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6156 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5510 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1128 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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