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WKN: A0RNUR / ISIN: LU0428704554 / Lombard Odier F.(EU)

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Kurs vom 20.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
45,19 €-1,20 %
(-0,55) Differenz zum 19.04.2021
46,00 € 25,99 €46,00 % 17,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 €

Kursdaten

Zeit 20.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,20 %

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Strategie

Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen.

Ziel

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt (darunter auch aus Schwellenländern) begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.103 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI World in CHF ND
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RNUR
ISIN LU0428704554

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Generation Inv. Management LLP Lim.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,00 %5,68 %23,21 %41,92 %64,94 %114,90 %319,58 %
Outperformance---------9,92 %27,53 %53,02 %154,84 %
Hoch---------46,0046,0046,0046,00
Tief---------30,7925,9920,059,13
Beta0,000,000,000,480,670,500,13
Volatilität10,8115,3914,4918,7220,4717,3215,71
Maximaler Verlust-1,76 %-4,26 %-4,80 %-9,24 %-34,37 %-34,37 %-34,37 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3189 KB Download
31.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2800 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5132 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4760 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4396 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5510 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1128 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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