WKN: A0RNUR / ISIN: LU0428704554 / Lombard Odier F.(EU)
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,08 €0,71 % (0,30) Differenz zum 22.09.2023 |
52,97 € | 35,21 € | 52,97 % | 20,32 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,71 % |
Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über n a c h h a l t i g k e i t s b e z o g e n e O f f e n l e g u n g s p f l i c h t e n i m Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.653 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI World in CHF ND |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RNUR |
ISIN | LU0428704554 |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier F.(EU) |
Internet | https://www.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Generation Inv. Management LLP Lim. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 272 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,85 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,61 % | 0,68 % | 5,92 % | 9,18 % | 22,35 % | 42,01 % | 204,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,23 % | 22,88 % | 58,51 % | 238,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 45,24 | 52,97 | 52,97 | 52,97 |
Tief | --- | --- | --- | 38,21 | 35,21 | 25,99 | 13,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,39 | 0,52 | 0,26 |
Volatilität | 12,64 | 12,04 | 12,84 | 17,65 | 17,89 | 20,32 | 17,12 |
Maximaler Verlust | -5,44 % | -5,44 % | -5,53 % | -10,29 % | -28,29 % | -34,37 % | -34,37 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9945 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13410 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5704 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16480 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16480 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4563 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1128 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 896 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.07.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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