WKN: 987837 / ISIN: LU0049505935 / Lombard Odier F.(EU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,54 €0,48 % (0,07) Differenz zum 16.04.2024 |
17,07 € | 12,26 € | 17,07 % | 16,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,48 % |
Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche, zur internen Risikoüberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 284 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Europe ND |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987837 |
ISIN | LU0049505935 |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier F.(EU) |
Internet | https://www.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Cyril Marquaire, Peter Dionisio |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 272 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,86 % | 1,95 % | 9,04 % | -1,40 % | -7,33 % | 18,87 % | 73,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,64 % | 17,23 % | 21,16 % | 79,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,13 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
Tief | --- | --- | --- | 12,75 | 12,26 | 9,75 | 8,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,35 | 0,40 | 0,26 |
Volatilität | 7,51 | 8,59 | 9,80 | 10,59 | 14,98 | 16,22 | 14,89 |
Maximaler Verlust | -3,77 % | -3,77 % | -4,35 % | -15,74 % | -28,18 % | -31,19 % | -31,19 % |
Ausschüttungen
am 24.08.1998 | 0,06 € |
am 19.02.2001 | 0,05 € |
am 18.02.2002 | 0,05 € |
am 18.02.2003 | 0,08 € |
am 20.02.2007 | 0,06 € |
am 26.11.2007 | 0,08 € |
am 24.11.2008 | 0,07 € |
am 23.11.2009 | 0,06 € |
am 23.11.2010 | 0,03 € |
am 30.11.2017 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10749 KB | Download |
22.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14185 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15510 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13453 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5704 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5856 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1128 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 896 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 28.02.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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