LO Fds.-Euro BBB-BB Fu.PD GBP Sy.H

WKN: A1H8SG / ISIN: LU0611911198 / Lombard Odier F.(EU)

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,44 GBP0,07 %
(0,01) Differenz zum 25.03.2024
10,23 GBP 8,13 GBP10,23 % 4,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Ziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 499 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H8SG
ISIN LU0611911198

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager D. Yung, J. Collet, A. Maitra, A. Parker
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,15 %1,02 %7,55 %9,77 %-5,89 %1,67 %15,92 %
Outperformance---------9,82 %11,15 %10,18 %30,63 %
Hoch---------9,4510,2310,2310,23
Tief---------8,588,138,138,13
Beta0,000,000,000,170,120,170,06
Volatilität2,242,643,543,344,074,493,45
Maximaler Verlust-0,18 %-0,90 %-0,94 %-1,53 %-20,45 %-20,45 %-20,45 %

Ausschüttungen

am 22.11.2011 0,14 GBP
am 27.11.2012 0,34 GBP
am 26.11.2013 0,31 GBP
am 25.11.2014 0,25 GBP
am 25.11.2015 0,23 GBP
am 30.11.2016 0,21 GBP
am 30.11.2017 0,15 GBP
am 28.11.2018 0,16 GBP
am 27.11.2019 0,15 GBP
am 30.11.2020 0,15 GBP
am 26.11.2021 0,11 GBP
am 25.11.2022 0,13 GBP
am 27.11.2023 0,14 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10749 KB Download
22.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14185 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15510 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13453 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5704 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5856 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 945 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.01.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.