LO Funds - Emerging Value Bond, (CHF) PD
WKN: A1CXG7 / ISIN: LU0504823674 / Lombard Odier F.(EU)
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 4,62 CHF-0,11 % (-0,01) Differenz zum 27.08.2025 |
4,78 CHF | 4,33 CHF | 5,36 % | 7,18 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 CHF |
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Ziel
O Funds - Emerging Value Bond ist ein Long-Only-Anleihenfonds, der sich auf Emittenten aus Schwellenländern konzentriert, hauptsächlich in USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index zum Leistungsvergleich und zur Risikosteuerung. Er verfolgt eine starke Total-Return-Philosophie und erzielt Erträge sowohl durch aufgelaufene Zinsen als auch durch Kapitalzuwachs infolge von Rendite- und Kreditspread-Kompression. Darüber hinaus verfolgt der Fonds einen nicht eingeschränkten Allokationsansatz und eine wertorientierte Titelauswahl. Der Fonds investiert über die gesamte Kapitalstruktur von Schuldtiteln (vorrangig, nachrangig) in Unternehmens-, Finanz- und Quasi-Staatsanleihen. Um mehr Flexibilität und Chancen zu bieten, kann der Fonds auch in staatliche Emittenten aus Schwellenländern investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 29 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark IO JPM CEMBI BROAD DIV € Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1CXG7 ISIN LU0504823674 Fondsgesellschaft
Name Lombard Odier F.(EU) Internet https://www.lombardodier.com Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch Fonds Manager Nic Hoogewijs, André Kayisire Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 272 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,26 % 1,18 % -2,54 % 3,07 % 1,09 % -9,61 % -1,26 % Outperformance --- --- --- 8,76 % 6,09 % 1,24 % -3,97 % Hoch --- --- --- 4,78 4,78 5,36 5,62 Tief --- --- --- 4,33 4,33 4,33 4,33 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,23 0,20 0,25 Volatilität 6,58 5,82 8,66 7,24 7,15 7,18 7,79 Maximaler Verlust -0,76 % -1,93 % -8,54 % -9,35 % -9,35 % -19,11 % -22,91 % Ausschüttungen
am 23.11.2010 0,09 CHF am 22.11.2011 0,47 CHF am 27.11.2012 0,31 CHF am 26.11.2013 0,29 CHF am 25.11.2014 0,34 CHF am 25.11.2015 0,30 CHF am 30.11.2016 0,24 CHF am 30.11.2017 0,27 CHF am 28.11.2018 0,26 CHF am 27.11.2019 0,26 CHF am 01.12.2020 0,22 CHF am 26.11.2021 0,20 CHF am 25.11.2022 0,20 CHF am 27.11.2023 0,20 CHF am 27.11.2024 0,16 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5706 KB Download 31.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4932 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 4713 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 4680 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14189 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13989 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 948 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.07.2024 bis 31.07.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.