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WKN: 163742 / ISIN: LU0159201655 / Lombard Odier F.(EU)

Kurs vom 14.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,09 €0,12 %
(0,02) Differenz zum 11.06.2021
20,90 € 15,58 €20,90 % 5,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Ziel

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.066 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 163742
ISIN LU0159201655

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager N. Barazal, A. Gernath
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,66 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,59 %-0,92 %2,68 %16,36 %12,00 %18,58 %41,21 %
Outperformance---------1,45 %-1,58 %-2,82 %-1,00 %
Hoch---------20,9020,9020,9020,90
Tief---------17,2715,5815,5813,09
Beta0,000,000,000,120,260,190,06
Volatilität3,866,316,916,906,155,314,92
Maximaler Verlust-0,44 %-4,17 %-6,49 %-6,49 %-14,33 %-14,33 %-14,33 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2653 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4909 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3189 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5132 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4760 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5510 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1128 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.04.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.