WKN: 163742 / ISIN: LU0159201655 / Lombard Odier F.(EU)
Kurs vom 21.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,59 €-0,71 % (-0,12) Differenz zum 20.09.2023 |
20,90 € | 15,90 € | 20,90 % | 6,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
Zeit | 21.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,71 % |
Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über n a c h h a l t i g k e i t s b e z o g e n e O f f e n l e g u n g s p f l i c h t e n i m Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.252 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 163742 |
ISIN | LU0159201655 |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier F.(EU) |
Internet | https://www.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | A. Gernath, N. Bucci |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 272 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,20 % | -1,46 % | 0,22 % | 0,89 % | -9,24 % | -5,64 % | 5,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,45 % | -1,58 % | -2,82 % | -1,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,24 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
Tief | --- | --- | --- | 15,90 | 15,90 | 15,58 | 15,58 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,16 | 0,21 | 0,11 |
Volatilität | 4,53 | 5,80 | 5,20 | 6,40 | 6,83 | 6,55 | 5,51 |
Maximaler Verlust | -1,53 % | -3,95 % | -3,95 % | -5,01 % | -23,91 % | -23,91 % | -23,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9945 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13410 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5704 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16480 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16480 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4563 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1128 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 896 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.07.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.