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WKN: 163742 / ISIN: LU0159201655 / Lombard Odier F.(EU)
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| Kurs vom 22.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 20,67 €-0,80 % (-0,17) Differenz zum 19.02.2021 |
20,90 € | 15,58 € | 20,90 % | 5,07 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 22.02.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,80 % |
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Strategie
Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.
Ziel
Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.160 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 163742 ISIN LU0159201655 Fondsgesellschaft
Name Lombard Odier F.(EU) Internet https://www.lombardodier.com Verwahrstelle CACEIS Bank Fonds Manager N. Barazal, A. Gernath Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 272 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,66 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,22 % 7,27 % 11,78 % 15,66 % 16,06 % 23,42 % 44,47 % Outperformance --- --- --- 1,45 % -1,58 % -2,82 % -1,00 % Hoch --- --- --- 20,90 20,90 20,90 20,90 Tief --- --- --- 15,58 15,58 15,58 13,09 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 0,28 0,23 0,06 Volatilität 7,67 5,60 6,82 8,26 5,83 5,07 4,81 Maximaler Verlust -1,87 % -1,96 % -3,30 % -12,82 % -14,33 % -14,33 % -14,33 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2800 KB Download 30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5132 KB Download 25.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 2157 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4760 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4396 KB Download 30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5510 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1128 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.01.2020 bis 31.01.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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