LO Fds.Cont.Eur.S.&M.L.PA EUR

WKN: A0J3JF / ISIN: LU0256787531 / Lombard Odier F.(EU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,60 €0,05 %
(0,04) Differenz zum 12.04.2024
90,07 € 55,38 €90,07 % 17,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen.Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produktoder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.

Ziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Stoxx ex-UK Small Return TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 51 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Stoxx ex-UK Small Return ND Index EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0J3JF
ISIN LU0256787531

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager Arnaud d'Aligny, Ingrid Nouhaud
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,30 %3,70 %13,97 %-0,22 %-16,87 %7,90 %56,45 %
Outperformance---------17,69 %14,71 %29,95 %55,25 %
Hoch---------67,9090,0790,0790,07
Tief---------55,3855,3846,2037,85
Beta0,000,000,000,920,440,500,28
Volatilität6,568,5811,9212,2516,7317,8415,86
Maximaler Verlust-1,59 %-1,78 %-5,23 %-18,44 %-38,51 %-38,51 %-38,51 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10749 KB Download
22.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14185 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15510 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13453 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5704 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5856 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 896 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 945 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.