WKN: A0B5Z / ISIN: AT0000A0B5Z9 / LLB Immo KAG
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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189,67 €0,00 % (0,00) Differenz zum 06.12.2023 |
194,18 € | 185,41 € | 194,18 % | 1,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Derivative Finanzinstrumente werden lediglich zur Absicherung der Vermögensgegenstände und zur Fixierung von Forderungen aus der Bewirtschaftung der Immobilien, die in den folgenden 24 Monaten fällig werden, eingesetzt.
Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen, und mindestens 10% des Fondsvermögens müssen, in liquiden Mitteln veranlagt werden. Der LLB Semper Real Retail veranlagt im Rahmen der Liquiditätsvorschriften in Bankguthaben. Der Fonds darf Kredite bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften im Fonds aufnehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 697 Mio EUR |
Ausschüttungsart | vollthesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich |
WKN | A0B5Z |
ISIN | AT0000A0B5Z9 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Immo KAG |
Internet | https://www.llbimmo.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 3 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,07 % | -0,20 % | 0,04 % | -1,67 % | 2,27 % | 5,85 % | 20,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,22 % | 1,02 % | 8,72 % | 28,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 194,18 | 194,18 | 194,18 | 194,18 |
Tief | --- | --- | --- | 188,58 | 185,41 | 179,19 | 158,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 2,84 | 1,67 | 1,31 | 0,96 |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,22 % | -0,26 % | -2,88 % | -2,88 % | -2,88 % | -2,88 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2021 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.