WKN: A0B5Z / ISIN: AT0000A0B5Z9 / LLB Immo KAG
Kurs vom 12.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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173,81 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 11.12.2024 |
194,18 € | 173,81 € | 194,18 % | 1,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 640 Mio EUR |
Ausschüttungsart | vollthesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0B5Z |
ISIN | AT0000A0B5Z9 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Immo KAG |
Internet | https://www.llbimmo.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 3 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,85 % | -2,25 % | -3,48 % | -7,98 % | -7,76 % | -5,27 % | 6,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,22 % | 1,02 % | 8,72 % | 28,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 188,97 | 194,18 | 194,18 | 194,18 |
Tief | --- | --- | --- | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 162,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
Volatilität | 3,56 | 2,23 | 1,92 | 3,04 | 2,44 | 1,90 | 1,36 |
Maximaler Verlust | -1,91 % | -2,30 % | -3,49 % | -8,02 % | -10,49 % | -10,49 % | -10,49 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2021 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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