WKN 62298 / LLB Immo KAG
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Handelbare Fonds findenKurs vom 05.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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128,47 €0,01 % (0,01) Differenz zum 04.12.2019 |
128,47 € | 119,83 € | 128,47 % | 0,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt.
Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.139 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2020 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich |
WKN | 62298 |
ISIN | AT0000622980 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Immo KAG |
Internet | https://www.llbimmo.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 3 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,22 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | 0,69 % | 1,37 % | 2,44 % | 7,21 % | 13,00 % | 38,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,05 % | 6,33 % | 10,85 % | 33,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 128,47 | 128,47 | 128,47 | 128,47 |
Tief | --- | --- | --- | 125,41 | 119,83 | 113,69 | 92,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,39 | 0,31 | 0,29 | 0,36 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,12 % | -0,13 % | -0,14 % | -0,40 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2005 | 3,00 € |
am 28.04.2006 | 5,70 € |
am 27.04.2007 | 5,38 € |
am 28.04.2008 | 5,00 € |
am 28.04.2009 | 0,59 € |
am 28.04.2011 | 2,50 € |
am 27.04.2012 | 2,50 € |
am 29.04.2013 | 3,35 € |
am 29.04.2014 | 3,50 € |
am 29.04.2015 | 3,00 € |
am 29.04.2016 | 4,00 € |
am 28.04.2017 | 2,50 € |
am 27.04.2018 | 2,10 € |
am 26.04.2019 | 2,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.01.2018
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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