LLB Semper Re.Estate A
WKN: 62298 / ISIN: AT0000622980 / LLB Immo KAG
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Handelbare Fonds finden| Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 128,21 €0,00 % (0,00) Differenz zum 21.04.2021 |
128,21 € | 121,38 € | 128,21 % | 0,30 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Strategie
Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt.
Ziel
Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.094 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich WKN 62298 ISIN AT0000622980 Fondsgesellschaft
Name LLB Immo KAG Internet https://www.llbimmo.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 3 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,21 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,20 % 0,47 % 0,60 % 1,38 % 5,63 % 10,42 % 32,52 % Outperformance --- --- --- 0,10 % 6,15 % 10,69 % 32,98 % Hoch --- --- --- 128,21 128,21 128,21 128,21 Tief --- --- --- 126,46 121,38 116,11 96,75 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,01 Volatilität 0,23 0,21 0,20 0,27 0,33 0,30 0,36 Maximaler Verlust -0,01 % -0,01 % -0,07 % -0,07 % -0,12 % -0,13 % -0,40 % Ausschüttungen
am 29.04.2005 3,00 € am 28.04.2006 5,70 € am 27.04.2007 5,38 € am 28.04.2008 5,00 € am 28.04.2009 0,59 € am 28.04.2011 2,50 € am 27.04.2012 2,50 € am 29.04.2013 3,35 € am 29.04.2014 3,50 € am 29.04.2015 3,00 € am 29.04.2016 4,00 € am 28.04.2017 2,50 € am 27.04.2018 2,10 € am 26.04.2019 2,30 € am 28.04.2020 2,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.12.2019 bis 30.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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