LLB Semper Re.Estate A

WKN: 62298 / ISIN: AT0000622980 / LLB Immo KAG

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
117,24 €0,02 %
(0,02) Differenz zum 17.06.2024
126,81 € 117,21 €126,81 % 1,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

Ziel

Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 661 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 62298
ISIN AT0000622980

Fondsgesellschaft

Name LLB Immo KAG
Internet https://www.llbimmo.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,27 %-1,05 %-4,67 %-5,38 %-4,05 %-0,86 %11,30 %
Outperformance---------0,49 %1,23 %8,74 %28,32 %
Hoch---------124,18126,81126,81126,81
Tief---------117,21117,21117,21104,99
Beta0,000,000,00-0,05-0,02-0,01-0,01
Volatilität1,321,513,862,782,321,811,30
Maximaler Verlust-0,34 %-1,31 %-4,71 %-5,61 %-7,57 %-7,57 %-7,57 %

Ausschüttungen

am 29.04.2005 3,00 €
am 28.04.2006 5,70 €
am 27.04.2007 5,38 €
am 28.04.2008 5,00 €
am 28.04.2009 0,59 €
am 28.04.2011 2,50 €
am 27.04.2012 2,50 €
am 29.04.2013 3,35 €
am 29.04.2014 3,50 €
am 29.04.2015 3,00 €
am 29.04.2016 4,00 €
am 28.04.2017 2,50 €
am 27.04.2018 2,10 €
am 26.04.2019 2,30 €
am 28.04.2020 2,30 €
am 28.04.2021 1,73 €
am 28.04.2022 2,30 €
am 17.04.2023 2,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2844 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2423 KB Download
03.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 667 KB Download
10.03.2016 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 525 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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