LLB Semper Re.Estate A

WKN: 62298 / ISIN: AT0000622980 / LLB Immo KAG

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
126,96 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 29.07.2021
126,96 € 120,36 €126,96 % 0,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt.

Ziel

Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.122 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 62298
ISIN AT0000622980

Fondsgesellschaft

Name LLB Immo KAG
Internet https://www.llbimmo.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,21 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,09 %0,34 %0,84 %1,22 %5,49 %10,35 %31,47 %
Outperformance---------0,10 %6,15 %10,69 %32,98 %
Hoch---------126,96126,96126,96126,96
Tief---------125,43120,36115,0596,57
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,310,240,230,210,330,300,36
Maximaler Verlust0,00 %-0,09 %-0,09 %-0,09 %-0,12 %-0,13 %-0,40 %

Ausschüttungen

am 29.04.2005 3,00 €
am 28.04.2006 5,70 €
am 27.04.2007 5,38 €
am 28.04.2008 5,00 €
am 28.04.2009 0,59 €
am 28.04.2011 2,50 €
am 27.04.2012 2,50 €
am 29.04.2013 3,35 €
am 29.04.2014 3,50 €
am 29.04.2015 3,00 €
am 29.04.2016 4,00 €
am 28.04.2017 2,50 €
am 27.04.2018 2,10 €
am 26.04.2019 2,30 €
am 28.04.2020 2,30 €
am 28.04.2021 1,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 854 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2799 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2301 KB Download
10.03.2016 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 525 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.12.2019 bis 30.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.