LLB Semper Re.Estate T

WKN: 61515 / ISIN: AT0000615158 / LLB Immo KAG

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
185,74 €0,01 %
(0,02) Differenz zum 30.11.2022
185,74 € 176,48 €185,74 % 0,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Derivative Finanzinstrumente werden lediglich zur Absicherung der Vermögensgegenstände und zur Fixierung von Forderungen aus der Bewirtschaftung der Immobilien, die in den folgenden 24 Monaten fällig werden, eingesetzt.

Ziel

Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen, und mindestens 10% des Fondsvermögens müssen, in liquiden Mitteln veranlagt werden. Der LLB Semper Real Retail veranlagt im Rahmen der Liquiditätsvorschriften in Bankguthaben. Der Fonds darf Kredite bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften im Fonds aufnehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.104 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 61515
ISIN AT0000615158

Fondsgesellschaft

Name LLB Immo KAG
Internet https://www.llbimmo.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,21 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,17 %0,56 %0,98 %2,38 %5,25 %10,17 %27,36 %
Outperformance----------0,37 %0,76 %8,49 %28,05 %
Hoch---------185,74185,74185,74185,74
Tief---------181,40176,48168,59145,84
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,120,240,260,410,330,340,32
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,05 %-0,05 %-0,10 %-0,14 %-0,40 %

Ausschüttungen

am 29.04.2005 0,97 €
am 28.04.2006 0,47 €
am 27.04.2007 0,42 €
am 28.04.2008 0,78 €
am 28.04.2009 0,68 €
am 28.04.2011 0,29 €
am 27.04.2012 0,28 €
am 29.04.2013 0,44 €
am 29.04.2014 0,64 €
am 29.04.2015 0,68 €
am 29.04.2016 1,01 €
am 28.04.2017 0,52 €
am 27.04.2018 0,33 €
am 26.04.2019 0,38 €
am 28.04.2020 0,29 €
am 28.04.2021 0,30 €
am 28.04.2022 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 667 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4345 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4741 KB Download
10.03.2016 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 525 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.12.2020 bis 30.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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