LLB Obligationen Global EUR P

WKN: 964817 / ISIN: LI0009163713 / LLB Fund Services

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Kurs vom 01.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,85 €0,21 %
(0,19) Differenz zum 31.03.2020
93,08 € 80,82 €93,08 % 4,37 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,83
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 01.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %

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Strategie

Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.

Ziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 460 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark JP Morgan Global Staatsanleihen Index
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein
WKN 964817
ISIN LI0009163713

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager Mirko Mattasch, Roger Wohlwend
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,95 %-0,63 %-1,52 %3,26 %3,55 %5,42 %39,39 %
Outperformance---------7,14 %6,22 %6,77 %19,29 %
Hoch---------93,0893,0893,0893,08
Tief---------86,4880,8280,5464,21
Beta0,000,000,000,080,020,05-0,15
Volatilität9,556,515,074,173,834,375,28
Maximaler Verlust-4,91 %-5,84 %-5,84 %-5,84 %-7,58 %-7,58 %-13,33 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 823 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4635 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1033 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 400 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Short term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,50 %

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