WKN: 964817 / ISIN: LI0009163713 / LLB Fund Services
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,54 €-0,44 % (-0,36) Differenz zum 24.04.2024 |
90,74 € | 79,60 € | 93,08 % | 5,46 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 320 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 964817 |
ISIN | LI0009163713 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services |
Internet | https://www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fonds Manager | Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 87 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,09 % | -0,91 % | 2,26 % | -0,20 % | -6,48 % | -6,62 % | 13,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,36 % | 0,48 % | -2,09 % | 2,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 83,51 | 90,74 | 93,08 | 93,08 |
Tief | --- | --- | --- | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 71,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
Volatilität | 5,31 | 4,90 | 5,15 | 5,35 | 6,14 | 5,46 | 4,98 |
Maximaler Verlust | -1,56 % | -2,36 % | -2,36 % | -3,77 % | -12,28 % | -14,48 % | -14,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,50 % |
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