LLB Obligationen EUR ESG T

WKN: 964825 / ISIN: LI0013255687 / LLB Fund Services

Kurs vom 17.01.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,04 €-0,13 %
(-0,15) Differenz zum 14.01.2022
118,13 € 109,37 €118,13 % 2,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.01.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 186 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 964825
ISIN LI0013255687

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,69 %-1,07 %-2,48 %-3,02 %3,04 %3,77 %24,10 %
Outperformance----------1,46 %-1,93 %-0,76 %3,16 %
Hoch---------117,70118,13118,13118,13
Tief---------114,04109,37109,0091,50
Beta0,000,000,000,030,080,050,03
Volatilität2,082,662,312,142,542,232,16
Maximaler Verlust-1,69 %-1,93 %-3,11 %-3,11 %-6,91 %-6,91 %-6,91 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6047 KB Download
08.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1271 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4954 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 400 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.