LLB Obligationen EUR T

WKN: 964825 / ISIN: LI0013255687 / LLB Fund Services

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Kurs vom 07.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,13 €-0,26 %
(-0,29) Differenz zum 06.04.2020
117,49 € 109,37 €117,49 % 2,21 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,83
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 07.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %

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Strategie

Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.

Ziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 178 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark JP Morgan EMU Staatsanleihen Index
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein
WKN 964825
ISIN LI0013255687

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager Roger Wohlwend, Peter Goller
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,53 %-4,63 %-5,27 %-2,34 %0,19 %1,64 %29,06 %
Outperformance---------1,16 %2,50 %3,82 %9,18 %
Hoch---------117,49117,49117,49117,49
Tief---------109,37109,37105,4585,49
Beta0,000,000,000,180,100,100,02
Volatilität8,445,474,173,232,272,212,39
Maximaler Verlust-6,43 %-6,61 %-6,61 %-6,91 %-6,91 %-6,91 %-6,91 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 823 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4635 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1033 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 400 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,50 %

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