LLB Anleihen Strategie CEEMENA R T

WKN: A0J81 / ISIN: AT0000A0J813 / LLB Invest KAG

Kurs vom 25.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,16 €-0,17 %
(-0,23) Differenz zum 24.04.2024
149,00 € 104,58 €149,00 % 6,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 155 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Schweiz
WKN A0J81
ISIN AT0000A0J813

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,67 %2,19 %8,73 %10,52 %-7,32 %0,03 %25,28 %
Outperformance----------1,71 %4,40 %12,85 %26,86 %
Hoch---------134,39149,00149,00149,00
Tief---------120,48104,58104,58104,58
Beta0,000,000,000,360,080,150,08
Volatilität3,352,893,603,667,126,495,55
Maximaler Verlust-1,11 %-1,11 %-1,11 %-2,94 %-29,81 %-29,81 %-29,81 %

Ausschüttungen

am 15.02.2011 0,67 €
am 15.02.2012 1,24 €
am 15.02.2013 1,20 €
am 17.02.2014 1,42 €
am 28.01.2016 0,16 €
am 30.01.2017 2,13 €
am 29.01.2018 2,64 €
am 27.01.2020 1,26 €
am 27.01.2021 1,61 €
am 27.01.2022 2,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 310 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 263 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2793 KB Download
09.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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