LLB Anleihen Strategie CEEMENA R T

WKN: A0J81 / ISIN: AT0000A0J813 / LLB Invest KAG

Kurs vom 12.08.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
111,39 €0,10 %
(0,11) Differenz zum 11.08.2022
149,00 € 104,58 €149,00 % 6,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.08.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 159 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Schweiz
WKN A0J81
ISIN AT0000A0J813

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,93 %-2,39 %-23,36 %-25,83 %-21,94 %-15,35 %3,16 %
Outperformance----------1,71 %4,40 %12,85 %26,86 %
Hoch---------149,00149,00149,00149,00
Tief---------104,58104,58104,58103,03
Beta0,000,000,000,090,240,190,07
Volatilität7,466,5613,209,757,206,075,41
Maximaler Verlust-2,49 %-7,03 %-26,60 %-29,81 %-29,81 %-29,81 %-29,81 %

Ausschüttungen

am 15.02.2011 0,67 €
am 15.02.2012 1,24 €
am 15.02.2013 1,20 €
am 17.02.2014 1,42 €
am 28.01.2016 0,16 €
am 30.01.2017 2,13 €
am 29.01.2018 2,64 €
am 27.01.2020 1,26 €
am 27.01.2021 1,61 €
am 27.01.2022 2,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 97 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 263 KB Download
23.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2331 KB Download
09.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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