LLB Anleihen Schwellenländer (R) (VT)

WKN: A00EC / ISIN: AT0000A00EC3 / LLB Invest KAG

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,93 €0,20 %
(0,29) Differenz zum 28.05.2025
144,77 € 120,56 €162,45 % 4,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A00EC
ISIN AT0000A00EC3

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager Mag. Ronald Plasser, Mag. Bernhard Steinkellner
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,68 %-1,07 %-0,35 %3,74 %9,10 %-5,89 %5,67 %
Outperformance----------0,59 %2,26 %4,51 %13,72 %
Hoch---------144,77144,77162,45164,72
Tief---------137,63120,56120,56120,56
Beta0,000,000,000,100,240,220,23
Volatilität2,603,953,312,994,364,243,96
Maximaler Verlust-0,46 %-4,17 %-4,17 %-4,17 %-8,03 %-25,79 %-26,81 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 782 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 272 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 692 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 41 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.