WKN: 85941 / ISIN: AT0000859418 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 57,98 €0,00 % (0,00) Differenz zum 02.12.2025 |
58,12 € | 48,74 € | 63,07 % | 4,19 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 43 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
| Herkunft | Österreich |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 85941 |
| ISIN | AT0000859418 |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
| Internet | https://www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fonds Manager | Mag. Ronald Plasser, Mag. Bernhard Steinkellner |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | 2,51 % | 4,62 % | 3,94 % | 17,11 % | -6,67 % | 13,17 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,88 % | 6,77 % | -2,10 % | 11,95 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 58,12 | 58,12 | 63,07 | 63,95 |
| Tief | --- | --- | --- | 53,86 | 48,74 | 46,81 | 46,81 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,24 |
| Volatilität | 1,71 | 2,35 | 2,05 | 2,74 | 3,68 | 4,19 | 3,93 |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,37 % | -0,42 % | -4,16 % | -4,16 % | -25,79 % | -26,81 % |
Ausschüttungen
| am 02.12.1994 | 4,36 € |
| am 16.11.1995 | 4,36 € |
| am 18.11.1996 | 5,81 € |
| am 18.11.1997 | 5,09 € |
| am 19.11.1998 | 4,36 € |
| am 15.11.1999 | 4,43 € |
| am 15.11.2000 | 4,00 € |
| am 15.11.2001 | 4,00 € |
| am 15.11.2002 | 4,00 € |
| am 15.07.2003 | 3,50 € |
| am 15.07.2004 | 3,20 € |
| am 15.07.2005 | 4,00 € |
| am 17.07.2006 | 4,00 € |
| am 16.07.2007 | 4,50 € |
| am 15.07.2008 | 3,20 € |
| am 15.07.2009 | 2,60 € |
| am 15.07.2010 | 2,60 € |
| am 15.07.2011 | 2,60 € |
| am 16.07.2012 | 2,50 € |
| am 15.07.2013 | 2,50 € |
| am 15.07.2014 | 2,80 € |
| am 15.07.2015 | 1,51 € |
| am 15.07.2016 | 1,22 € |
| am 17.07.2017 | 1,00 € |
| am 16.07.2018 | 0,70 € |
| am 15.07.2020 | 1,20 € |
| am 15.07.2021 | 1,50 € |
| am 15.07.2022 | 0,10 € |
| am 15.07.2024 | 1,00 € |
| am 15.07.2025 | 1,00 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2024 bis 31.05.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,19 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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