LLB Aktien Nordamerika USD

WKN: 964822 / ISIN: LI0013255638 / LLB Fund Services

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Kurs vom 01.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
279,06 USD-4,35 %
(-12,68) Differenz zum 31.03.2020
389,74 USD 250,51 USD389,74 % 18,06 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,73
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 01.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -4,35 %

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Strategie

Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 156 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI USA
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein
WKN 964822
ISIN LI0013255638

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager Simon Öhri, Timo Gruber
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-21,22 %-26,36 %-19,50 %-19,00 %-6,43 %5,20 %79,74 %
Outperformance----------6,07 %-11,44 %-15,94 %-34,48 %
Hoch---------389,74389,74389,74389,74
Tief---------250,51250,51222,33134,07
Beta0,000,000,001,111,091,101,09
Volatilität90,4754,6539,2829,3220,0918,0616,90
Maximaler Verlust-30,41 %-35,72 %-35,72 %-35,72 %-35,72 %-35,72 %-35,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2330 KB Download
01.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 760 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 220 KB Download
29.02.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 157 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,50 %

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