LLB Aktien Dividendenperlen Gl.(CHF) T

WKN: 989401 / ISIN: LI0008475134 / LLB Fund Services

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So geht's
Kurs vom 01.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
134,35 CHF-3,00 %
(-4,15) Differenz zum 31.03.2020
183,10 CHF 121,55 CHF183,10 % 17,02 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,68
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF

Kursdaten

Zeit 01.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -3,00 %

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Strategie

Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Referenzindex ist der Morgan Stanley Capital International Welt-Aktienindex in Schweizer Franken. Dieser Index dient lediglich als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 85 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI Welt Aktien Index (CHF)
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein
WKN 989401
ISIN LI0008475134

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services
Internet https://www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager Manfred Jakob, Rene Hensel
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-16,71 %-25,92 %-23,27 %-21,75 %-8,64 %5,50 %38,86 %
Outperformance-------------
Hoch---------183,10183,10183,10183,10
Tief---------121,55121,55110,6064,00
Beta0,000,000,000,900,790,840,77
Volatilität75,6646,1933,5225,2917,0917,0216,91
Maximaler Verlust-25,66 %-33,51 %-33,62 %-33,62 %-33,62 %-33,62 %-36,13 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 685 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 210 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1697 KB Download
29.02.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 152 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,50 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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