Liquid Stressed Debt Fund I
WKN: A1KC1L / ISIN: LU0891019480 / IPConcept (LU)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 120,75 €0,11 % (0,13) Differenz zum 28.05.2025 |
121,48 € | 104,95 € | 125,98 % | 3,32 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 € |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 22 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A1KC1L ISIN LU0891019480 Fondsgesellschaft
Name IPConcept (LU) Internet http://www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Centris Capital AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 339 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,57 % -0,57 % 0,05 % 5,59 % 5,93 % 4,70 % 11,53 % Outperformance --- --- --- 4,33 % 3,81 % 8,45 % - Hoch --- --- --- 121,48 121,48 125,98 125,98 Tief --- --- --- 114,36 104,95 104,95 104,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,23 0,21 0,24 Volatilität 1,79 3,14 2,75 2,73 3,75 3,32 3,32 Maximaler Verlust -0,24 % -2,71 % -2,71 % -2,71 % -7,93 % -16,69 % -16,69 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.