LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R

WKN: A1JQCB / ISIN: LI0141834437 / IFM Indep. Fund M.

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,93 USD-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 27.05.2025
96,38 USD 78,83 USD101,07 % 3,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest-und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 42 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JQCB
ISIN LI0141834437

Fondsgesellschaft

Name IFM Indep. Fund M.
Internet https://www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG
Fonds Manager Lion Global Investors Limited
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,39 %-0,14 %0,93 %4,66 %8,41 %-0,06 %17,78 %
Outperformance----------2,60 %2,70 %3,67 %-
Hoch---------96,3896,38101,07101,07
Tief---------91,4378,8378,8378,83
Beta0,000,000,000,100,140,130,14
Volatilität1,934,853,663,063,083,272,88
Maximaler Verlust-0,27 %-2,85 %-2,85 %-3,01 %-10,92 %-22,01 %-22,01 %

Ausschüttungen

am 23.04.2015 3,00 USD
am 11.04.2016 2,20 USD
am 03.04.2017 2,70 USD
am 26.03.2018 2,70 USD
am 15.04.2019 2,00 USD
am 20.04.2020 2,00 USD
am 08.04.2021 2,00 USD
am 25.04.2022 2,00 USD
am 04.04.2023 2,00 USD
am 16.04.2024 3,50 USD
am 15.04.2025 3,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1347 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1327 KB Download
28.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 957 KB Download
27.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 725 KB Download
03.01.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2028 KB Download
03.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1624 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.