LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent P

WKN: 973677 / ISIN: LU0083353978 / VP Fund Sol. (LU)

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So geht's
Kurs vom 22.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
228,97 €-0,24 %
(-0,54) Differenz zum 21.01.2021
229,60 € 195,60 €229,60 % 4,00 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %

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Ziel

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 92 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein
WKN 973677
ISIN LU0083353978

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Fonds Manager NOBIS Asset Management S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,51 %4,38 %6,48 %1,37 %10,61 %18,56 %53,77 %
Outperformance----------2,05 %-1,45 %-2,72 %21,72 %
Hoch---------229,60229,60229,60229,60
Tief---------195,60195,60189,12143,04
Beta0,000,000,000,330,220,170,06
Volatilität2,343,002,956,274,334,003,61
Maximaler Verlust-0,24 %-0,63 %-1,33 %-14,81 %-14,81 %-14,81 %-14,81 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 591 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 276 KB Download
30.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet