WKN: 973677 / ISIN: LU0083353978 / VP Fund Sol. (LU)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
244,28 €0,07 % (0,16) Differenz zum 10.12.2024 |
244,28 € | 202,46 € | 244,28 % | 3,81 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 83 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 973677 |
ISIN | LU0083353978 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LU) |
Internet | http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg |
Fonds Manager | NOBIS Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,06 % | 3,08 % | 5,13 % | 10,21 % | 3,77 % | 9,90 % | 24,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,05 % | -1,45 % | -2,72 % | 21,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 244,28 | 244,28 | 244,28 | 244,28 |
Tief | --- | --- | --- | 221,64 | 202,46 | 195,60 | 189,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,34 | 0,37 | 0,31 |
Volatilität | 1,79 | 1,79 | 1,94 | 1,88 | 3,10 | 3,81 | 3,67 |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,40 % | -0,84 % | -0,84 % | -14,23 % | -14,81 % | -14,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.