LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent P

WKN: 973677 / ISIN: LU0083353978 / VP Fund Sol. (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
231,16 €-0,04 %
(-0,10) Differenz zum 16.05.2024
237,17 € 202,46 €237,17 % 3,86 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Ziel

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 77 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 973677
ISIN LU0083353978

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Fonds Manager NOBIS Asset Management S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,08 %1,62 %5,99 %10,05 %-0,46 %8,57 %18,51 %
Outperformance----------2,05 %-1,45 %-2,72 %21,72 %
Hoch---------231,26237,17237,17237,17
Tief---------209,78202,46195,60189,12
Beta0,000,000,000,130,140,180,11
Volatilität1,681,671,922,283,133,863,70
Maximaler Verlust-0,17 %-0,67 %-0,67 %-1,11 %-14,64 %-14,81 %-14,81 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 346 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 673 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 560 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.