LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P
WKN: 973677 / ISIN: LU0083353978 / VP Fund Sol. (LU)
| Kurs vom 16.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 242,36 €0,00 % (-0,01) Differenz zum 13.06.2025 |
244,64 € | 202,46 € | 244,64 % | 2,97 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 16.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |
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Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 81 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN 973677 ISIN LU0083353978 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LU) Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg Fonds Manager NOBIS Asset Management S.A. Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,13 % 0,55 % -0,55 % 4,21 % 14,05 % 14,07 % 20,24 % Outperformance --- --- --- -2,05 % -1,45 % -2,72 % 21,72 % Hoch --- --- --- 244,64 244,64 244,64 244,64 Tief --- --- --- 232,56 202,46 202,46 189,12 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,29 0,27 0,29 Volatilität 1,26 3,25 3,11 2,62 2,97 2,97 3,63 Maximaler Verlust -0,16 % -2,73 % -3,58 % -3,58 % -6,36 % -14,64 % -14,81 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.