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WKN: 986275 / ISIN: LU0069514817 / VP Fund Sol. (LU)

Kurs vom 04.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
240,08 €-0,29 %
(-0,71) Differenz zum 03.10.2022
261,49 € 201,90 €261,49 % 4,92 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 04.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,29 %
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Ziel

Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 163 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Luxemburg
WKN 986275
ISIN LU0069514817

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager NOBIS Asset Management S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,62 %0,72 %-7,53 %-6,42 %5,77 %9,94 %40,21 %
Outperformance----------2,31 %-2,41 %-1,50 %12,33 %
Hoch---------261,49261,49261,49261,49
Tief---------238,36201,90201,90171,23
Beta0,000,000,000,140,200,170,09
Volatilität6,395,355,684,965,244,924,65
Maximaler Verlust-2,63 %-3,79 %-8,70 %-8,85 %-14,14 %-14,14 %-14,14 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 578 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 483 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 793 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.