LiLux Convert P
WKN: 986275 / ISIN: LU0069514817 / VP Fund Sol. (LU)
| Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 235,55 €0,06 % (0,14) Differenz zum 31.05.2023 |
261,49 € | 214,12 € | 261,49 % | 4,77 % |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Ziel
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 159 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Benchmark Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich WKN 986275 ISIN LU0069514817 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LU) Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A. Fonds Manager NOBIS Asset Management S.A. Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,31 % -2,23 % -2,26 % -7,52 % 10,01 % 10,81 % 19,67 % Outperformance --- --- --- -2,31 % -2,41 % -1,50 % 12,33 % Hoch --- --- --- 254,69 261,49 261,49 261,49 Tief --- --- --- 235,20 214,12 201,90 188,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,20 0,13 0,18 0,08 Volatilität 3,49 4,34 4,49 5,13 4,80 4,77 4,70 Maximaler Verlust -1,05 % -2,79 % -3,45 % -7,65 % -10,05 % -14,14 % -14,14 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.