Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF A

WKN 971258 / Credit Suisse Funds

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So geht's
Kurs vom 10.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,05 CHF-0,31 %
(-0,25) Differenz zum 09.12.2019
80,58 CHF 71,12 CHF80,58 % 6,49 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 10.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %

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Strategie

Ziel

Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 20% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 99 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark CB Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 971258
ISIN CH0002789847

Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Funds
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fonds Manager Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,48 %1,51 %3,48 %9,55 %12,56 %6,54 %17,20 %
Outperformance---------4,59 %-0,01 %5,15 %23,21 %
Hoch---------80,5880,5880,5880,58
Tief---------71,4971,1267,8057,76
Beta0,000,000,000,350,320,370,30
Volatilität5,605,025,595,285,246,497,29
Maximaler Verlust-1,39 %-1,72 %-2,25 %-3,18 %-10,06 %-12,02 %-20,11 %

Ausschüttungen

am 19.02.2013 0,66 CHF
am 14.03.2014 0,50 CHF
am 17.02.2015 0,40 CHF
am 16.02.2016 0,30 CHF
am 21.02.2017 0,42 CHF
am 20.02.2018 0,36 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 337 KB Download
10.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 548 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 344 KB Download
01.10.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 46 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 27.06.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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