WKN: A0YF5B / ISIN: LI0106892909 / LGT Capital P. (FL)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.398,90 €-0,14 % (-1,99) Differenz zum 02.12.2025 |
1.488,40 € | 1.375,05 € | 1.638,19 % | 5,34 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Das Fondsportfolio wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Ex-Securitized (TR) Index (die "Benchmark") aktiv verwaltet, da die Benchmark übertroffen werden soll. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteile der Benchmark sind. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ("ESG") werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund (der "Master-Fonds") investiert, einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc. Die Performance des Fonds wird im Wesentlichen der Performance des Master- Fonds entsprechen. Der Master-Fonds ist bestrebt, dies strategisch zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Des Weiteren kann dieser Fonds bis zu 15 % in Barmittel und sonstige liquide Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 29 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Ex-Securitized (TR) Index |
| Herkunft | Liechtenstein |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0YF5B |
| ISIN | LI0106892909 |
Fondsgesellschaft
| Name | LGT Capital P. (FL) |
| Internet | https://www.lgt.com |
| Verwahrstelle | LGT Bank AG |
| Fonds Manager | LGT Capital Partners AG |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 84 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,03 % | -0,82 % | -5,10 % | -4,43 % | -11,39 % | -4,95 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -7,26 % | -14,45 % | -4,87 % | -6,48 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 1.488,40 | 1.488,40 | 1.638,19 | 1.669,10 |
| Tief | --- | --- | --- | 1.382,91 | 1.375,05 | 1.375,05 | 1.375,05 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,16 |
| Volatilität | 2,70 | 2,65 | 3,05 | 4,90 | 4,85 | 5,34 | 5,26 |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -0,93 % | -2,00 % | -7,09 % | -7,09 % | -16,06 % | -17,62 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4971 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5934 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2533 KB | Download |
| 31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3122 KB | Download |
| 20.10.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2697 KB | Download |
| 30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4438 KB | Download |
| 29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 192 KB | Download |
| 29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 224 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2023 bis 30.04.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.