LGT Sustainable Bond Fund Global(EUR)A

WKN: A0YF5A / ISIN: LI0106892867 / LGT Capital P. (FL)

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.057,50 €-0,19 %
(-2,00) Differenz zum 23.04.2024
1.229,63 € 1.032,12 €1.252,84 % 5,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Das Fondsportfolio wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Ex-Securitized (TR) Index (die "Benchmark") aktiv verwaltet, da die Benchmark übertroffen werden soll. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteile der Benchmark sind. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ("ESG") werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.

Ziel

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund (der "Master-Fonds") investiert, einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc. Die Performance des Fonds wird im Wesentlichen der Performance des Master- Fonds entsprechen. Der Master-Fonds ist bestrebt, dies strategisch zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Des Weiteren kann dieser Fonds bis zu 15 % in Barmittel und sonstige liquide Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 35 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Ex-Securitized (TR) Index
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0YF5A
ISIN LI0106892867

Fondsgesellschaft

Name LGT Capital P. (FL)
Internet https://www.lgt.com
Verwahrstelle LGT Bank AG
Fonds Manager LGT Capital Partners AG
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 84

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,59 %-0,33 %1,51 %-0,32 %-9,80 %-8,30 %10,69 %
Outperformance----------3,13 %3,30 %-0,80 %12,41 %
Hoch---------1.078,921.229,631.252,841.252,84
Tief---------1.032,121.032,121.032,12954,31
Beta0,000,000,000,040,100,080,07
Volatilität4,354,404,754,585,845,585,58
Maximaler Verlust-1,12 %-2,04 %-2,04 %-3,86 %-16,06 %-17,62 %-17,62 %

Ausschüttungen

am 12.08.2010 2,70 €
am 22.08.2011 33,75 €
am 11.06.2012 32,05 €
am 17.06.2013 31,40 €
am 08.07.2014 27,40 €
am 19.07.2016 23,80 €
am 16.08.2018 14,80 €
am 19.08.2019 20,45 €
am 05.08.2020 16,20 €
am 05.08.2021 11,45 €
am 05.08.2022 16,80 €
am 04.08.2023 23,93 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3547 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3800 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6768 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3122 KB Download
20.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2697 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4438 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 192 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 224 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2022 bis 30.04.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.