WKN: A0LD7B / ISIN: LI0026564604 / LGT Capital P. (FL)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.09.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.991,06 USD-0,06 % (-1,93) Differenz zum 29.09.2021 |
3.015,93 USD | 2.154,82 USD | 3.015,93 % | 7,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 30.09.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fonds investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen von vorwiegend globalen Schuldnern, deren Rating im Non Investment Grade Bereich liegt. Die Anlagen werden dabei nicht direkt, sondern indirekt durch die aktive Auswahl externer Vermögensverwalter getätigt. Durch die Kombination verschiedener Anlagestile wird eine breite Diversifikation des Gesamtfonds angestrebt. Die Anlagen werden überwiegend gegen die Referenzwährung abgesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 404 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2021 |
Benchmark | BofA ML Gl. Corp. HY Issuer Constrained 2% (hedged USD) |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0LD7B |
ISIN | LI0026564604 |
Fondsgesellschaft
Name | LGT Capital P. (FL) |
Internet | https://www.lgt.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Fonds Manager | Günter Bitschnau |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 84 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,50 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,19 % | 0,26 % | 2,52 % | 10,05 % | 20,16 % | 30,60 % | 85,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,88 % | 11,53 % | 6,97 % | 39,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3.015,93 | 3.015,93 | 3.015,93 | 3.015,93 |
Tief | --- | --- | --- | 2.717,95 | 2.154,82 | 2.154,82 | 1.574,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,39 | 0,38 | 0,39 |
Volatilität | 3,45 | 2,75 | 3,01 | 3,67 | 8,10 | 7,28 | 7,08 |
Maximaler Verlust | -0,83 % | -0,87 % | -0,87 % | -1,46 % | -22,10 % | -22,10 % | -22,10 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3773 KB | Download |
31.05.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4020 KB | Download |
01.04.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2313 KB | Download |
01.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2269 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7403 KB | Download |
18.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 139 KB | Download |
18.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2018 bis 30.11.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.