WKN: 964803 / ISIN: LI0015327740 / LGT Capital P. (FL)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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717,62 €0,02 % (0,16) Differenz zum 02.10.2024 |
717,62 € | 683,11 € | 717,62 % | 0,18 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren n Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind investieren.
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 123 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 964803 |
ISIN | LI0015327740 |
Fondsgesellschaft
Name | LGT Capital P. (FL) |
Internet | https://www.lgt.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Fonds Manager | Herr Stephen Ronnie |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 84 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 0,86 % | 1,69 % | 3,26 % | 4,17 % | 2,95 % | 1,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,59 % | -0,24 % | -0,11 % | -1,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 717,62 | 717,62 | 717,62 | 717,62 |
Tief | --- | --- | --- | 694,97 | 683,11 | 683,11 | 683,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,84 % | -2,00 % | -3,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5082 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3800 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6768 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3122 KB | Download |
20.10.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2697 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4438 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 192 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 224 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2022 bis 30.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.