LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

WKN: 964803 / ISIN: LI0015327740 / LGT Capital P. (FL)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
717,62 €0,02 %
(0,16) Differenz zum 02.10.2024
717,62 € 683,11 €717,62 % 0,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren n Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind investieren.

Ziel

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 123 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 964803
ISIN LI0015327740

Fondsgesellschaft

Name LGT Capital P. (FL)
Internet https://www.lgt.com
Verwahrstelle LGT Bank AG
Fonds Manager Herr Stephen Ronnie
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 84

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %0,86 %1,69 %3,26 %4,17 %2,95 %1,72 %
Outperformance----------0,59 %-0,24 %-0,11 %-1,01 %
Hoch---------717,62717,62717,62717,62
Tief---------694,97683,11683,11683,11
Beta0,000,000,000,000,010,010,00
Volatilität0,090,120,130,140,190,180,17
Maximaler Verlust0,00 %-0,01 %-0,01 %-0,03 %-0,84 %-2,00 %-3,20 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5082 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3800 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6768 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3122 KB Download
20.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2697 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4438 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 192 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 224 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2022 bis 30.04.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.