WKN: 964795 / ISIN: LI0017755534 / LGT Capital P. (FL)
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.172,58 €-0,05 % (-0,55) Differenz zum 20.01.2021 |
1.173,29 € | 1.095,31 € | 1.198,27 % | 2,33 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 2,24 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR), ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente, Anleihen und inflationsgeschützte Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt und gegen EUR vollumfänglich abgesichert. Durch aktive Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der inflationsgeschützten Anleihen wird ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt.
Ziel des Fonds ist, angemessene inflationsgeschützte Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene, verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Zum Zwecke einer breiteren Verteilung der Schuldner, einer grösseren Flexibilität in der Laufzeitsteuerung sowie der Absicherung von Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene, verzinsliche Schuldverschreibungen kann der Inflationsschutz synthetisch (d.h. mittels Derivaten) konstruiert werden. Derivate (von anderen Wertpapieren oder Geschäften abgeleitete Wertpapiere) können, unter Erhöhung des Verlustrisikos, zur Absicherung, zur Vermehrung von Gewinnchancen sowie zur effizienten Umsetzung der Anlagepolitik eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 817 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | Bloomberg Barclays LGT Custom Weighted Inflation-Linked Index (USD) (TR) |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Norwegen, Schweden, Liechtenstein, Finnland |
WKN | 964795 |
ISIN | LI0017755534 |
Fondsgesellschaft
Name | LGT Capital P. (FL) |
Internet | https://www.lgt.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Fonds Manager | LGT Funds SICAV |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 84 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,16 % | 0,47 % | 0,88 % | 2,16 % | 1,29 % | 1,68 % | 8,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,34 % | -5,97 % | -9,48 % | -19,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.173,29 | 1.173,29 | 1.198,27 | 1.239,87 |
Tief | --- | --- | --- | 1.095,31 | 1.095,31 | 1.095,31 | 1.073,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 1,36 | 1,70 | 1,60 | 3,42 | 2,48 | 2,33 | 2,60 |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,72 % | -1,08 % | -5,80 % | -6,37 % | -8,59 % | -11,66 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2363 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3650 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1295 KB | Download |
30.04.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5154 KB | Download |
21.03.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2470 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 192 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 224 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2018 bis 30.04.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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