LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

Strategie

Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP Alpha Indexing Fund, ein Teilfonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Master-Fonds strebt an, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt. Hierzu strebt der Master Fonds eine optimierte Auswahl entsprechender Märkte innerhalb der Parameter der Anlageleitlinien und eine Outperformance gegenüber den Indizes an, die die individuellen Märkte repräsentieren (Generierung von "Alpha"). Die Anlagepolitik entspricht auch den Schweizer Beschränkungen für Kapitalanlagen von Institutionen, die Pensionsfonds betreiben. Der Master-Fonds kann zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv unter Bezugnahme des Benchmarks Pictet LPP 50 Plus (PI) Index verwaltet. Derivate dürfen nur zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögenswerte (Absicherung) eingesetzt werden. Die Erträge verbleiben in dieser Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds erfüllt die Kriterien eines Finanzprodukts im Sinne von Art. 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale.

Ziel

Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds LGT Multi-Assets SICAV. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteiltausch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.