Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Retail EUR A
WKN: 626647 / ISIN: LU0090850685 / Fundsight S.A.
| Kurs vom 02.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 23,32 €-0,85 % (-0,20) Differenz zum 01.09.2025 |
25,06 € | 21,73 € | 25,06 % | 7,10 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 02.09.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,85 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Kapitalisierung, die ihren Sitz in der Europäischen Union (EU) oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. Investitionen in Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Das Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus einer Aktienauswahl von Emittenten mit der besten Dividendenrendite im Hinblick auf Ausschüttung und Nachhaltigkeit. Für den Erhalt der geschätzten Erträge aus den Dividenden der Aktienauswahl kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, um negative Markteffekte zu verringern. In diesem Zusammenhang wird der Fonds insbesondere in OTC-Optionen, OTC-Futures, börsengehandelte Optionen und börsengehandelte Futures investieren.
Ziel
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, eine stabile jährliche Rendite bei geringer Volatilität zu erzielen. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 45 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 626647 ISIN LU0090850685 Fondsgesellschaft
Name Fundsight S.A. Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,38 % 0,00 % -6,57 % -5,24 % -0,51 % -1,38 % -12,36 % Outperformance --- --- --- -6,55 % -5,30 % -9,63 % -1,86 % Hoch --- --- --- 25,06 25,06 25,06 28,30 Tief --- --- --- 21,73 21,73 21,73 21,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,18 0,17 0,23 0,27 Volatilität 5,68 5,00 12,41 9,48 7,03 7,10 7,92 Maximaler Verlust -1,40 % -2,17 % -13,29 % -13,29 % -13,29 % -13,29 % -23,79 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2468 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1485 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2646 KB Download 24.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 484 KB Download 31.12.2008 Verkaufsprospekt (Italienisch) 434 KB Download 31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Italienisch) 1483 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,23 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.