Lemanik SICAV - Asian Opportunity - Capitalisation Institutional EUR A
WKN: A0DK99 / ISIN: LU0162046501 / Lemanik AM
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 326,46 €-0,30 % (-0,99) Differenz zum 27.05.2025 |
346,16 € | 269,59 € | 366,79 % | 15,47 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Strategie
Die Strategie des Teilfonds ist es, mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögens in Schuldtiteln und Aktien anzulegen, die von Emittenten oder Unternehmen in einem asiatischen Land (Fernost und Mittlerer Osten) begeben werden. Die Anlagen in Aktien müssen jedoch mindestens 51 % des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Außerdem dürfen die Anlagen des Fonds in fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zu keinem Zeitpunkt 49% seines gesamten Nettovermögens überschreiten.
Ziel
Der Teilfonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien, festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an (d.h.Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten oder einem Staat ausgegeben werden und als äußerst risikoarm gelten).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien Währung Verschiedene Volumen 23 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Benchmark Bloomberg APAC Large & Mid Cap Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0DK99 ISIN LU0162046501 Fondsgesellschaft
Name Lemanik AM Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Marcel Zimmermann Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,93 % 2,25 % 4,20 % 2,57 % 0,78 % 36,04 % 27,29 % Outperformance --- --- --- 12,02 % -12,84 % -12,76 % 82,72 % Hoch --- --- --- 346,16 346,16 366,79 366,79 Tief --- --- --- 269,59 269,59 239,12 179,04 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,24 0,33 0,58 Volatilität 9,44 26,07 20,61 20,17 16,12 15,47 16,11 Maximaler Verlust -0,80 % -15,39 % -18,19 % -20,87 % -22,07 % -26,50 % -47,30 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1485 KB Download 01.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2637 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2646 KB Download 24.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 484 KB Download 31.12.2008 Verkaufsprospekt (Italienisch) 434 KB Download 31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Italienisch) 1483 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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