WKN: 814042 / ISIN: IE0031615739 / Franklin Templeton
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
88,96 USD0,18 % (0,16) Differenz zum 29.05.2025 |
91,29 USD | 77,46 USD | 100,92 % | 6,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung der Anlageverwaltung und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 88 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Benchmark | Bloomberg U.S. Aggregate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 814042 |
ISIN | IE0031615739 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Bonnie Wongtrakool, Fred Marki, Julien Scholnick, Mark Lindbloom, Michael Buchanan |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,73 % | -0,47 % | 0,13 % | 5,18 % | 2,33 % | -8,68 % | 9,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,64 % | 10,19 % | 9,34 % | 13,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 91,29 | 91,29 | 100,92 | 100,92 |
Tief | --- | --- | --- | 84,57 | 77,46 | 77,46 | 77,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,36 | 0,30 | 0,20 |
Volatilität | 5,03 | 5,90 | 5,52 | 5,71 | 7,27 | 6,31 | 5,25 |
Maximaler Verlust | -1,87 % | -2,89 % | -3,74 % | -5,92 % | -11,68 % | -23,25 % | -23,25 % |
Ausschüttungen
am 19.09.2002 | 0,17 USD |
am 24.10.2002 | 0,29 USD |
am 21.11.2002 | 0,24 USD |
am 19.12.2002 | 0,23 USD |
am 23.01.2003 | 0,26 USD |
am 20.02.2003 | 0,21 USD |
am 20.03.2003 | 0,21 USD |
am 17.04.2003 | 0,22 USD |
am 22.05.2003 | 0,27 USD |
am 19.06.2003 | 0,19 USD |
am 24.07.2003 | 0,23 USD |
am 21.08.2003 | 0,19 USD |
am 18.09.2003 | 0,18 USD |
am 23.10.2003 | 0,23 USD |
am 20.11.2003 | 0,19 USD |
am 18.12.2003 | 0,18 USD |
am 22.01.2004 | 0,20 USD |
am 19.02.2004 | 0,17 USD |
am 18.03.2004 | 0,22 USD |
am 22.04.2004 | 0,32 USD |
am 20.05.2004 | 0,25 USD |
am 17.06.2004 | 0,25 USD |
am 22.07.2004 | 0,32 USD |
am 19.08.2004 | 0,26 USD |
am 23.09.2004 | 0,32 USD |
am 21.10.2004 | 0,26 USD |
am 18.11.2004 | 0,26 USD |
am 23.12.2004 | 0,32 USD |
am 20.01.2005 | 0,26 USD |
am 17.02.2005 | 0,26 USD |
am 24.03.2005 | 0,32 USD |
am 21.04.2005 | 0,26 USD |
am 19.05.2005 | 0,26 USD |
am 23.06.2005 | 0,32 USD |
am 21.07.2005 | 0,26 USD |
am 18.08.2005 | 0,26 USD |
am 22.09.2005 | 0,32 USD |
am 20.10.2005 | 0,25 USD |
am 17.11.2005 | 0,25 USD |
am 22.12.2005 | 0,34 USD |
am 19.01.2006 | 0,29 USD |
am 16.02.2006 | 0,29 USD |
am 23.03.2006 | 0,39 USD |
am 20.04.2006 | 0,30 USD |
am 18.05.2006 | 0,35 USD |
am 22.06.2006 | 0,41 USD |
am 20.07.2006 | 0,31 USD |
am 31.08.2006 | 0,35 USD |
am 21.09.2006 | 0,32 USD |
am 19.10.2006 | 0,33 USD |
am 22.11.2006 | 0,36 USD |
am 21.12.2006 | 0,28 USD |
am 18.01.2007 | 0,30 USD |
am 15.02.2007 | 0,33 USD |
am 22.03.2007 | 0,40 USD |
am 19.04.2007 | 0,33 USD |
am 24.05.2007 | 0,43 USD |
am 22.06.2007 | 0,35 USD |
am 19.07.2007 | 0,37 USD |
am 23.08.2007 | 0,41 USD |
am 20.09.2007 | 0,34 USD |
am 18.10.2007 | 0,32 USD |
am 21.11.2007 | 0,41 USD |
am 20.12.2007 | 0,33 USD |
am 24.01.2008 | 0,43 USD |
am 21.02.2008 | 0,29 USD |
am 18.03.2008 | 0,33 USD |
am 17.04.2008 | 0,26 USD |
am 23.05.2008 | 0,35 USD |
am 19.06.2008 | 0,33 USD |
am 24.07.2008 | 0,37 USD |
am 21.08.2008 | 0,30 USD |
am 16.09.2008 | 0,32 USD |
am 23.10.2008 | 0,30 USD |
am 20.11.2008 | 0,29 USD |
am 18.12.2008 | 0,20 USD |
am 22.01.2009 | 0,29 USD |
am 20.02.2009 | 0,19 USD |
am 17.03.2009 | 0,17 USD |
am 21.04.2009 | 0,26 USD |
am 19.05.2009 | 0,20 USD |
am 16.06.2009 | 0,12 USD |
am 21.07.2009 | 0,16 USD |
am 18.08.2009 | 0,21 USD |
am 15.09.2009 | 0,14 USD |
am 20.10.2009 | 0,12 USD |
am 17.11.2009 | 0,09 USD |
am 22.12.2009 | 0,13 USD |
am 19.01.2010 | 0,08 USD |
am 16.02.2010 | 0,18 USD |
am 16.03.2010 | 0,00 USD |
am 22.04.2010 | 0,23 USD |
am 18.05.2010 | 0,20 USD |
am 15.06.2010 | 0,18 USD |
am 20.07.2010 | 0,23 USD |
am 17.08.2010 | 0,15 USD |
am 21.09.2010 | 0,24 USD |
am 19.10.2010 | 0,17 USD |
am 16.11.2010 | 0,18 USD |
am 21.12.2010 | 0,25 USD |
am 18.01.2011 | 0,18 USD |
am 15.02.2011 | 0,17 USD |
am 22.03.2011 | 0,26 USD |
am 19.04.2011 | 0,18 USD |
am 17.05.2011 | 0,14 USD |
am 21.06.2011 | 0,19 USD |
am 19.07.2011 | 0,17 USD |
am 16.08.2011 | 0,16 USD |
am 20.09.2011 | 0,19 USD |
am 18.10.2011 | 0,15 USD |
am 21.11.2011 | 0,21 USD |
am 19.12.2011 | 0,16 USD |
am 17.01.2012 | 0,15 USD |
am 21.02.2012 | 0,18 USD |
am 19.03.2012 | 0,15 USD |
am 16.04.2012 | 0,15 USD |
am 21.05.2012 | 0,18 USD |
am 18.06.2012 | 0,17 USD |
am 16.07.2012 | 0,13 USD |
am 20.08.2012 | 0,00 USD |
am 17.09.2012 | 0,10 USD |
am 22.10.2012 | 0,12 USD |
am 19.11.2012 | 0,10 USD |
am 17.12.2012 | 0,11 USD |
am 22.01.2013 | 0,10 USD |
am 19.02.2013 | 0,07 USD |
am 18.03.2013 | 0,08 USD |
am 15.04.2013 | 0,11 USD |
am 20.05.2013 | 0,11 USD |
am 17.06.2013 | 0,11 USD |
am 22.07.2013 | 0,17 USD |
am 19.08.2013 | 0,12 USD |
am 16.09.2013 | 0,12 USD |
am 21.10.2013 | 0,17 USD |
am 20.11.2013 | 0,14 USD |
am 16.12.2013 | 0,16 USD |
am 21.01.2014 | 0,21 USD |
am 18.02.2014 | 0,17 USD |
am 19.03.2014 | 0,18 USD |
am 24.04.2014 | 0,23 USD |
am 19.05.2014 | 0,18 USD |
am 16.06.2014 | 0,20 USD |
am 21.07.2014 | 0,22 USD |
am 18.08.2014 | 0,17 USD |
am 15.09.2014 | 0,18 USD |
am 20.10.2014 | 0,19 USD |
am 17.11.2014 | 0,15 USD |
am 22.12.2014 | 0,18 USD |
am 22.01.2015 | 0,16 USD |
am 19.02.2015 | 0,10 USD |
am 20.03.2015 | 0,11 USD |
am 23.04.2015 | 0,12 USD |
am 21.05.2015 | 0,11 USD |
am 15.06.2015 | 0,11 USD |
am 20.07.2015 | 0,12 USD |
am 20.08.2015 | 0,14 USD |
am 21.09.2015 | 0,14 USD |
am 19.10.2015 | 0,15 USD |
am 20.11.2015 | 0,10 USD |
am 28.12.2015 | 0,15 USD |
am 22.01.2016 | 0,10 USD |
am 19.02.2016 | 0,11 USD |
am 28.03.2016 | 0,16 USD |
am 22.04.2016 | 0,11 USD |
am 20.05.2016 | 0,11 USD |
am 20.06.2016 | 0,15 USD |
am 22.07.2016 | 0,10 USD |
am 22.08.2016 | 0,13 USD |
am 23.09.2016 | 0,10 USD |
am 21.10.2016 | 0,09 USD |
am 28.11.2016 | 0,16 USD |
am 19.12.2016 | 0,11 USD |
am 19.01.2017 | 0,12 USD |
am 16.02.2017 | 0,13 USD |
am 20.03.2017 | 0,16 USD |
am 17.04.2017 | 0,13 USD |
am 22.05.2017 | 0,17 USD |
am 19.06.2017 | 0,12 USD |
am 17.07.2017 | 0,12 USD |
am 22.08.2017 | 0,16 USD |
am 18.09.2017 | 0,12 USD |
am 16.10.2017 | 0,14 USD |
am 20.11.2017 | 0,17 USD |
am 18.12.2017 | 0,13 USD |
am 22.01.2018 | 0,15 USD |
am 20.02.2018 | 0,12 USD |
am 19.03.2018 | 0,12 USD |
am 16.04.2018 | 0,13 USD |
am 21.05.2018 | 0,14 USD |
am 18.06.2018 | 0,12 USD |
am 16.07.2018 | 0,16 USD |
am 20.08.2018 | 0,20 USD |
am 17.09.2018 | 0,17 USD |
am 22.10.2018 | 0,22 USD |
am 19.11.2018 | 0,19 USD |
am 19.12.2018 | 0,19 USD |
am 22.01.2019 | 0,24 USD |
am 19.02.2019 | 0,20 USD |
am 18.03.2019 | 0,20 USD |
am 15.04.2019 | 0,21 USD |
am 20.05.2019 | 0,26 USD |
am 17.06.2019 | 0,20 USD |
am 22.07.2019 | 0,25 USD |
am 19.08.2019 | 0,18 USD |
am 16.09.2019 | 0,18 USD |
am 21.10.2019 | 0,19 USD |
am 18.11.2019 | 0,15 USD |
am 16.12.2019 | 0,16 USD |
am 21.01.2020 | 0,20 USD |
am 18.02.2020 | 0,15 USD |
am 16.03.2020 | 0,15 USD |
am 20.04.2020 | 0,20 USD |
am 18.05.2020 | 0,14 USD |
am 15.06.2020 | 0,10 USD |
am 22.07.2020 | 0,12 USD |
am 17.08.2020 | 0,12 USD |
am 21.09.2020 | 0,14 USD |
am 19.10.2020 | 0,12 USD |
am 16.11.2020 | 0,11 USD |
am 21.12.2020 | 0,13 USD |
am 19.01.2021 | 0,11 USD |
am 16.02.2021 | 0,11 USD |
am 22.03.2021 | 0,15 USD |
am 19.04.2021 | 0,12 USD |
am 17.05.2021 | 0,13 USD |
am 21.06.2021 | 0,15 USD |
am 19.07.2021 | 0,11 USD |
am 16.08.2021 | 0,11 USD |
am 20.09.2021 | 0,13 USD |
am 23.09.2021 | 0,13 USD |
am 18.10.2021 | 0,11 USD |
am 15.11.2021 | 0,09 USD |
am 20.12.2021 | 0,16 USD |
am 18.01.2022 | 0,11 USD |
am 14.02.2022 | 0,13 USD |
am 01.03.2022 | 0,06 USD |
am 01.04.2022 | 0,13 USD |
am 02.05.2022 | 0,15 USD |
am 01.06.2022 | 0,18 USD |
am 01.07.2022 | 0,18 USD |
am 01.08.2022 | 0,19 USD |
am 01.09.2022 | 0,21 USD |
am 03.10.2022 | 0,22 USD |
am 01.11.2022 | 0,22 USD |
am 01.12.2022 | 0,25 USD |
am 03.01.2023 | 0,27 USD |
am 01.02.2023 | 0,24 USD |
am 01.03.2023 | 0,24 USD |
am 03.04.2023 | 0,28 USD |
am 01.05.2023 | 0,24 USD |
am 01.06.2023 | 0,26 USD |
am 03.07.2023 | 0,27 USD |
am 01.08.2023 | 0,23 USD |
am 01.09.2023 | 0,28 USD |
am 02.10.2023 | 0,27 USD |
am 01.11.2023 | 0,27 USD |
am 01.12.2023 | 0,27 USD |
am 02.01.2024 | 0,28 USD |
am 01.02.2024 | 0,27 USD |
am 01.03.2024 | 0,26 USD |
am 01.04.2024 | 0,27 USD |
am 01.05.2024 | 0,28 USD |
am 03.06.2024 | 0,27 USD |
am 01.07.2024 | 0,25 USD |
am 01.08.2024 | 0,28 USD |
am 03.09.2024 | 0,29 USD |
am 01.10.2024 | 0,25 USD |
am 01.11.2024 | 0,27 USD |
am 02.12.2024 | 0,27 USD |
am 02.01.2025 | 0,26 USD |
am 03.02.2025 | 0,26 USD |
am 03.03.2025 | 0,24 USD |
am 01.04.2025 | 0,26 USD |
am 01.05.2025 | 0,26 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6793 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6793 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5845 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1158 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 23308 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8980 KB | Download |
18.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1655 KB | Download |
16.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 554 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.