WKN: A0X85N / ISIN: IE00B4Y6F407 / Franklin Templeton
Kurs vom 14.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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110,05 USD0,03 % (0,03) Differenz zum 11.07.2025 |
110,05 USD | 94,15 USD | 110,05 % | 2,39 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 14.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Fonds investiert hauptsächlich in höher bewertete Unternehmensanleihen (mit einem Rating von A- oder höher von S&P oder einem gleichwertigen Rating von einer anderen NRSRO oder, falls kein Rating vorliegt, mit einer vergleichbaren Qualität), die in bestimmten Industrieländern begeben werden. Der Fonds investiert nur in Unternehmensanleihen, die bei Forderungen gegenüber dem Emittenten Vorrang vor anderen Anleihen haben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von internationalen Organisationen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds wird jedoch versuchen, alle Positionen, die nicht auf US- Dollar lauten, gegenüber dem US-Dollar abzusichern, so dass der Fonds keinen anderen Währungen als dem US-Dollar ausgesetzt ist. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 183 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0X85N |
ISIN | IE00B4Y6F407 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Western Asset Management |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,62 % | 2,04 % | 3,24 % | 5,41 % | 12,76 % | 5,12 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,41 % | 3,44 % | -3,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 110,05 | 110,05 | 110,05 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 104,40 | 94,15 | 94,15 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,11 |
Volatilität | 0,62 | 0,90 | 1,23 | 1,30 | 2,59 | 2,39 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,14 % | -0,61 % | -0,63 % | -5,19 % | -10,88 % | - |
Ausschüttungen
am 16.11.2015 | 0,14 USD |
am 21.12.2015 | 0,17 USD |
am 16.02.2016 | 0,14 USD |
am 21.03.2016 | 0,16 USD |
am 18.04.2016 | 0,13 USD |
am 16.05.2016 | 0,12 USD |
am 20.06.2016 | 0,16 USD |
am 18.07.2016 | 0,12 USD |
am 22.08.2016 | 0,15 USD |
am 19.09.2016 | 0,13 USD |
am 17.10.2016 | 0,13 USD |
am 21.11.2016 | 0,15 USD |
am 19.12.2016 | 0,13 USD |
am 17.01.2017 | 0,14 USD |
am 13.02.2017 | 0,13 USD |
am 20.03.2017 | 0,16 USD |
am 17.04.2017 | 0,13 USD |
am 22.05.2017 | 0,15 USD |
am 19.06.2017 | 0,12 USD |
am 17.07.2017 | 0,12 USD |
am 21.08.2017 | 0,14 USD |
am 18.09.2017 | 0,12 USD |
am 16.10.2017 | 0,11 USD |
am 20.11.2017 | 0,15 USD |
am 18.12.2017 | 0,10 USD |
am 22.01.2018 | 0,10 USD |
am 20.02.2018 | 0,06 USD |
am 19.03.2018 | 0,06 USD |
am 16.04.2018 | 0,08 USD |
am 21.05.2018 | 0,12 USD |
am 18.06.2018 | 0,08 USD |
am 16.07.2018 | 0,09 USD |
am 20.08.2018 | 0,10 USD |
am 17.09.2018 | 0,09 USD |
am 22.10.2018 | 0,12 USD |
am 19.11.2018 | 0,09 USD |
am 17.12.2018 | 0,09 USD |
am 22.01.2019 | 0,12 USD |
am 19.02.2019 | 0,08 USD |
am 18.03.2019 | 0,08 USD |
am 15.04.2019 | 0,08 USD |
am 20.05.2019 | 0,10 USD |
am 17.06.2019 | 0,08 USD |
am 22.07.2019 | 0,09 USD |
am 19.08.2019 | 0,07 USD |
am 16.09.2019 | 0,06 USD |
am 21.10.2019 | 0,08 USD |
am 18.11.2019 | 0,04 USD |
am 16.12.2019 | 0,04 USD |
am 21.01.2020 | 0,05 USD |
am 18.02.2020 | 0,04 USD |
am 16.03.2020 | 0,03 USD |
am 20.04.2020 | 0,06 USD |
am 18.05.2020 | 0,04 USD |
am 15.06.2020 | 0,03 USD |
am 20.07.2020 | 0,03 USD |
am 17.08.2020 | 0,01 USD |
am 21.09.2020 | 0,01 USD |
am 19.10.2020 | 0,01 USD |
am 01.04.2022 | 0,01 USD |
am 02.05.2022 | 0,01 USD |
am 01.06.2022 | 0,01 USD |
am 01.07.2022 | 0,02 USD |
am 01.08.2022 | 0,02 USD |
am 01.09.2022 | 0,02 USD |
am 03.10.2022 | 0,04 USD |
am 01.11.2022 | 0,03 USD |
am 01.12.2022 | 0,05 USD |
am 03.01.2023 | 0,08 USD |
am 01.02.2023 | 0,11 USD |
am 01.03.2023 | 0,12 USD |
am 03.04.2023 | 0,13 USD |
am 01.05.2023 | 0,11 USD |
am 01.06.2023 | 0,14 USD |
am 03.07.2023 | 0,15 USD |
am 01.08.2023 | 0,14 USD |
am 01.09.2023 | 0,15 USD |
am 02.10.2023 | 0,15 USD |
am 01.11.2023 | 0,14 USD |
am 01.12.2023 | 0,15 USD |
am 02.01.2024 | 0,16 USD |
am 01.02.2024 | 0,16 USD |
am 01.03.2024 | 0,16 USD |
am 01.04.2024 | 0,17 USD |
am 01.05.2024 | 0,17 USD |
am 03.06.2024 | 0,18 USD |
am 01.07.2024 | 0,16 USD |
am 01.08.2024 | 0,18 USD |
am 03.09.2024 | 0,19 USD |
am 01.10.2024 | 0,17 USD |
am 01.11.2024 | 0,18 USD |
am 02.12.2024 | 0,19 USD |
am 02.01.2025 | 0,16 USD |
am 03.02.2025 | 0,14 USD |
am 03.03.2025 | 0,15 USD |
am 01.04.2025 | 0,15 USD |
am 01.05.2025 | 0,16 USD |
am 02.06.2025 | 0,16 USD |
am 01.07.2025 | 0,15 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
04.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13969 KB | Download |
13.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2846 KB | Download |
28.02.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18456 KB | Download |
28.02.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12743 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5845 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1158 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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