WKN: A0NFTX / ISIN: IE00B2Q1FK59 / Franklin Templeton
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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235,66 €0,18 % (0,43) Differenz zum 08.11.2024 |
236,53 € | 212,67 € | 236,53 % | 7,29 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in von asiatischen Staaten und Unternehmen emittierte Schuldtitel und in Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen, diese Schuldtiteln und Derivate sind, wie im Prospekt dargelegt, an regulären Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B- oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können). Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 205 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx ALBI/HSBC Asian Local Bond Overallmanage |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0NFTX |
ISIN | IE00B2Q1FK59 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,82 % | 3,43 % | 6,62 % | 10,26 % | 4,37 % | 4,61 % | 32,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,58 % | 10,67 % | 3,31 % | 35,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 235,78 | 236,53 | 236,53 | 236,53 |
Tief | --- | --- | --- | 213,74 | 212,67 | 212,17 | 174,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
Volatilität | 6,00 | 6,10 | 5,50 | 6,39 | 7,93 | 7,29 | 7,94 |
Maximaler Verlust | -1,71 % | -1,71 % | -1,71 % | -2,29 % | -10,09 % | -10,19 % | -16,56 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6125 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1158 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11416 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 23308 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12572 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16302 KB | Download |
18.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1655 KB | Download |
16.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 554 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.