FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A EUR
WKN: A0MUXT / ISIN: IE00B19Z4C24 / Franklin Templeton
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 361,77 €-0,09 % (-0,34) Differenz zum 23.04.2024 |
381,83 € | 294,14 € | 381,83 % | 28,24 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.
Ziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Währung Verschiedene Volumen 664 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Benchmark Russell 2000 Value Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0MUXT ISIN IE00B19Z4C24 Fondsgesellschaft
Name Franklin Templeton Internet https://www.franklintempleton.at Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Jim Stoeffel, Brendan Hartman, Jim Harvey Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 795 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,43 % 3,67 % 15,45 % 17,02 % 9,68 % 69,83 % 154,73 % Outperformance --- --- --- -1,44 % -11,40 % -12,74 % 17,44 % Hoch --- --- --- 381,83 381,83 381,83 381,83 Tief --- --- --- 294,55 294,14 120,10 120,10 Beta 0,00 0,00 0,00 1,18 0,40 0,69 0,43 Volatilität 15,44 18,16 17,62 18,28 21,65 28,24 24,32 Maximaler Verlust -7,21 % -7,21 % -7,21 % -13,83 % -22,00 % -48,99 % -48,99 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
22.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6616 KB Download 08.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10484 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1240 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12572 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17443 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11153 KB Download 18.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1655 KB Download 16.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 533 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.