F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.A USD

WKN: A0B9K1 / ISIN: IE0034204895 / Franklin Templeton

Kurs vom 27.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
227,39 USD0,32 %
(0,73) Differenz zum 24.06.2022
258,46 USD 161,15 USD258,46 % 13,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz, der dazu führen kann, dass der Fonds auf ein Land oder eine kleine Anzahl an Ländern konzentriert ist. Gewöhnlich wird der Fonds in eine Vielzahl von Sektoren investieren, wobei er möglicherweise auch einen erheblichen Teil seines Vermögens in einen einzelnen Sektor investieren kann.

Ziel

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus einer festgelegten Liste von Ländern des Asien-Pazifikraums ohne Japan.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 22 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2022
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net Dividends) Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0B9K1
ISIN IE0034204895

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Chris Floyd, Joseph S Giroux
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,78 %-8,26 %-7,80 %-10,83 %-3,57 %4,84 %52,36 %
Outperformance----------11,76 %-7,45 %-20,66 %-5,83 %
Hoch---------258,22258,46258,46258,46
Tief---------223,72161,15161,15146,12
Beta0,000,000,000,240,640,640,66
Volatilität14,8313,5113,1611,7315,5813,6212,99
Maximaler Verlust-7,38 %-11,61 %-13,36 %-13,36 %-32,67 %-36,70 %-36,70 %

Ausschüttungen

am 17.03.2009 1,80 USD
am 22.03.2011 0,06 USD
am 19.03.2012 1,25 USD
am 18.03.2013 0,63 USD
am 17.03.2014 0,65 USD
am 16.03.2015 2,47 USD
am 21.03.2016 4,58 USD
am 20.03.2017 4,67 USD
am 19.03.2018 4,46 USD
am 18.03.2019 5,76 USD
am 16.03.2020 6,27 USD
am 22.03.2021 4,90 USD
am 01.03.2022 7,13 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.02.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4547 KB Download
31.08.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1376 KB Download
23.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5006 KB Download
28.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1816 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1942 KB Download
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5663 KB Download
18.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1655 KB Download
28.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 246 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.