WKN: A1CX4U / ISIN: IE00B3V5M979 / Franklin Templeton
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,56 USD0,77 % (0,63) Differenz zum 28.05.2025 |
86,62 USD | 71,48 USD | 103,41 % | 8,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,77 % |
Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen weltweit, einschließlich Schwellenländern. Die Anlageverwaltung verfolgt einen wertorientierten Anlageansatz und ist daher bestrebt, relatives Wertpotenzial an den globalen Rentenmärkten zu identifizieren. Der Fonds kann Wertpapiere kaufen, die zum Kaufzeitpunkt ein Rating unter Investment Grade besitzen oder, falls sie kein Rating aufweisen, nach Auffassung der Anlageverwaltung von vergleichbarer Qualität sind, solange solche Käufe nicht dazu führen, dass mehr als 35 % des Nettoinventarwerts des Fonds aus Anlagen besteht, die ein Rating unter Investment Grade besitzen oder, falls sie kein Rating aufweisen, nach Auffassung der Anlageverwaltung von vergleichbarer Kreditqualität sind. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, können in verschiedenen Währungen ausgegeben werden.
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 200 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Benchmark | FTSE World Government Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1CX4U |
ISIN | IE00B3V5M979 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | David F. Hoffman, Jack P. McIntyre, Anujeet Sareen, Brian Kloss, Tracy Chen |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,31 % | 5,42 % | 3,33 % | 5,52 % | -4,69 % | -8,21 % | -3,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,71 % | 2,28 % | 4,32 % | 14,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 85,51 | 86,62 | 103,41 | 103,41 |
Tief | --- | --- | --- | 75,16 | 71,48 | 71,48 | 71,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,51 | 0,48 | 0,39 |
Volatilität | 7,43 | 9,33 | 8,10 | 8,25 | 10,19 | 8,93 | 8,26 |
Maximaler Verlust | -2,07 % | -3,07 % | -5,93 % | -12,10 % | -17,47 % | -30,88 % | -30,88 % |
Ausschüttungen
am 18.08.2014 | 0,25 USD |
am 15.09.2014 | 0,21 USD |
am 20.10.2014 | 0,25 USD |
am 17.11.2014 | 0,19 USD |
am 22.12.2014 | 0,22 USD |
am 20.01.2015 | 0,17 USD |
am 17.02.2015 | 0,15 USD |
am 16.03.2015 | 0,15 USD |
am 20.04.2015 | 0,20 USD |
am 18.05.2015 | 0,17 USD |
am 15.06.2015 | 0,19 USD |
am 20.07.2015 | 0,24 USD |
am 17.08.2015 | 0,19 USD |
am 21.09.2015 | 0,21 USD |
am 19.10.2015 | 0,16 USD |
am 16.11.2015 | 0,16 USD |
am 21.12.2015 | 0,21 USD |
am 19.01.2016 | 0,18 USD |
am 16.02.2016 | 0,17 USD |
am 21.03.2016 | 0,24 USD |
am 18.04.2016 | 0,20 USD |
am 16.05.2016 | 0,19 USD |
am 20.06.2016 | 0,23 USD |
am 18.07.2016 | 0,19 USD |
am 22.08.2016 | 0,23 USD |
am 19.09.2016 | 0,20 USD |
am 17.10.2016 | 0,16 USD |
am 21.11.2016 | 0,22 USD |
am 19.12.2016 | 0,18 USD |
am 17.01.2017 | 0,21 USD |
am 13.02.2017 | 0,17 USD |
am 20.03.2017 | 0,27 USD |
am 17.04.2017 | 0,20 USD |
am 22.05.2017 | 0,24 USD |
am 19.06.2017 | 0,20 USD |
am 17.07.2017 | 0,20 USD |
am 21.08.2017 | 0,25 USD |
am 18.09.2017 | 0,20 USD |
am 16.10.2017 | 0,21 USD |
am 20.11.2017 | 0,25 USD |
am 18.12.2017 | 0,20 USD |
am 22.01.2018 | 0,26 USD |
am 20.02.2018 | 0,19 USD |
am 19.03.2018 | 0,19 USD |
am 16.04.2018 | 0,21 USD |
am 21.05.2018 | 0,26 USD |
am 18.06.2018 | 0,22 USD |
am 16.07.2018 | 0,22 USD |
am 20.08.2018 | 0,28 USD |
am 17.09.2018 | 0,23 USD |
am 22.10.2018 | 0,29 USD |
am 19.11.2018 | 0,23 USD |
am 17.12.2018 | 0,23 USD |
am 22.01.2019 | 0,30 USD |
am 19.02.2019 | 0,24 USD |
am 18.03.2019 | 0,22 USD |
am 15.04.2019 | 0,24 USD |
am 20.05.2019 | 0,33 USD |
am 17.06.2019 | 0,25 USD |
am 22.07.2019 | 0,28 USD |
am 19.08.2019 | 0,21 USD |
am 16.09.2019 | 0,20 USD |
am 21.10.2019 | 0,26 USD |
am 18.11.2019 | 0,19 USD |
am 16.12.2019 | 0,20 USD |
am 21.01.2020 | 0,25 USD |
am 18.02.2020 | 0,18 USD |
am 16.03.2020 | 0,16 USD |
am 20.04.2020 | 0,20 USD |
am 18.05.2020 | 0,17 USD |
am 15.06.2020 | 0,17 USD |
am 20.07.2020 | 0,19 USD |
am 17.08.2020 | 0,16 USD |
am 21.09.2020 | 0,20 USD |
am 19.10.2020 | 0,17 USD |
am 16.11.2020 | 0,15 USD |
am 21.12.2020 | 0,19 USD |
am 19.01.2021 | 0,15 USD |
am 16.02.2021 | 0,15 USD |
am 22.03.2021 | 0,18 USD |
am 19.04.2021 | 0,13 USD |
am 17.05.2021 | 0,14 USD |
am 21.06.2021 | 0,15 USD |
am 19.07.2021 | 0,11 USD |
am 16.08.2021 | 0,15 USD |
am 20.09.2021 | 0,15 USD |
am 18.10.2021 | 0,11 USD |
am 15.11.2021 | 0,10 USD |
am 20.12.2021 | 0,13 USD |
am 18.01.2022 | 0,10 USD |
am 14.02.2022 | 0,12 USD |
am 01.03.2022 | 0,06 USD |
am 01.04.2022 | 0,12 USD |
am 02.05.2022 | 0,15 USD |
am 01.06.2022 | 0,13 USD |
am 01.07.2022 | 0,19 USD |
am 01.08.2022 | 0,17 USD |
am 01.09.2022 | 0,19 USD |
am 03.10.2022 | 0,27 USD |
am 01.11.2022 | 0,26 USD |
am 01.12.2022 | 0,27 USD |
am 03.01.2023 | 0,30 USD |
am 01.02.2023 | 0,24 USD |
am 01.03.2023 | 0,28 USD |
am 03.04.2023 | 0,35 USD |
am 01.05.2023 | 0,29 USD |
am 01.06.2023 | 0,34 USD |
am 03.07.2023 | 0,39 USD |
am 01.08.2023 | 0,31 USD |
am 01.09.2023 | 0,34 USD |
am 02.10.2023 | 0,34 USD |
am 01.11.2023 | 0,32 USD |
am 01.12.2023 | 0,33 USD |
am 02.01.2024 | 0,34 USD |
am 01.02.2024 | 0,32 USD |
am 01.03.2024 | 0,31 USD |
am 01.04.2024 | 0,33 USD |
am 01.05.2024 | 0,35 USD |
am 03.06.2024 | 0,40 USD |
am 01.07.2024 | 0,31 USD |
am 01.08.2024 | 0,34 USD |
am 03.09.2024 | 0,34 USD |
am 01.10.2024 | 0,28 USD |
am 01.11.2024 | 0,38 USD |
am 02.12.2024 | 0,37 USD |
am 02.01.2025 | 0,34 USD |
am 03.02.2025 | 0,34 USD |
am 03.03.2025 | 0,34 USD |
am 01.04.2025 | 0,33 USD |
am 01.05.2025 | 0,01 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6793 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6793 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5845 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1158 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 23308 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8980 KB | Download |
18.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1655 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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