WKN: A0B9F1 / ISIN: IE0033637442 / Franklin Templeton
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,49 USD-0,16 % (-0,14) Differenz zum 06.12.2024 |
104,09 USD | 77,80 USD | 112,91 % | 9,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Fonds investiert stets mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere von Ländern, die im FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) vertreten sind. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, die an im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten anderer Industrienationen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von Regierungen, deren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften begeben wurden oder besichert sind, sowie in Schuldtitel supranationaler Organisationen. - Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel weisen entweder ein Investment- Grade-Rating oder, falls kein Rating vorliegt, nach Einschätzung der Anlageverwaltung zum Zeitpunkt des Erwerbs eine vergleichbare Qualität auf. - Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die durch Schwellenländer gemäß Definition des JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index begeben wurden, anlegen.
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 69 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0B9F1 |
ISIN | IE0033637442 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | David F. Hoffman, Jack P. McIntyre, Anujeet Sareen |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,80 % | -2,22 % | 2,86 % | 1,56 % | -16,83 % | -17,78 % | -15,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,30 % | -1,42 % | -2,66 % | 15,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 90,81 | 104,09 | 112,91 | 112,91 |
Tief | --- | --- | --- | 81,90 | 77,80 | 77,80 | 77,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,55 | 0,48 | 0,37 |
Volatilität | 3,81 | 4,08 | 5,09 | 7,48 | 9,69 | 9,08 | 7,89 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -4,51 % | -4,51 % | -9,81 % | -25,26 % | -31,10 % | -31,10 % |
Ausschüttungen
am 19.08.2004 | 0,64 USD |
am 17.02.2005 | 1,08 USD |
am 18.08.2005 | 1,20 USD |
am 16.02.2006 | 1,31 USD |
am 24.08.2006 | 1,45 USD |
am 15.02.2007 | 1,45 USD |
am 23.08.2007 | 1,80 USD |
am 18.03.2008 | 2,26 USD |
am 16.09.2008 | 2,37 USD |
am 17.03.2009 | 2,42 USD |
am 15.09.2009 | 2,42 USD |
am 16.03.2010 | 0,02 USD |
am 21.09.2010 | 1,88 USD |
am 22.03.2011 | 1,24 USD |
am 20.09.2011 | 1,53 USD |
am 19.03.2012 | 0,90 USD |
am 17.09.2012 | 0,61 USD |
am 18.03.2013 | 0,99 USD |
am 16.09.2013 | 0,96 USD |
am 17.03.2014 | 1,06 USD |
am 15.09.2014 | 1,29 USD |
am 16.03.2015 | 1,11 USD |
am 21.09.2015 | 1,23 USD |
am 21.03.2016 | 1,37 USD |
am 19.09.2016 | 1,40 USD |
am 20.03.2017 | 1,32 USD |
am 18.09.2017 | 1,24 USD |
am 19.03.2018 | 1,29 USD |
am 17.09.2018 | 1,45 USD |
am 18.03.2019 | 1,60 USD |
am 16.09.2019 | 1,60 USD |
am 16.03.2020 | 1,20 USD |
am 21.09.2020 | 0,82 USD |
am 22.03.2021 | 0,62 USD |
am 20.09.2021 | 0,57 USD |
am 01.03.2022 | 0,55 USD |
am 01.09.2022 | 1,30 USD |
am 01.03.2023 | 2,08 USD |
am 01.09.2023 | 2,18 USD |
am 01.03.2024 | 2,07 USD |
am 03.09.2024 | 1,87 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6125 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5845 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1158 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11416 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19083 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 23308 KB | Download |
18.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1655 KB | Download |
16.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 554 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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