WKN: A0B9F1 / ISIN: IE0033637442 / Franklin Templeton
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,71 USD0,18 % (0,15) Differenz zum 22.04.2024 |
113,53 USD | 79,46 USD | 115,32 % | 9,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die (i) an geregelten Märkten hauptsächlich in den folgenden Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) auf Währungen hauptsächlich der folgenden Länder lauten oder von Emittenten hauptsächlich aus den folgenden Ländern begeben werden: USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Mexiko, Niederlande, Portugal, Spanien, Dänemark, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Norwegen, Ungarn, Polen und Tschechische Republik. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, die an im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten anderer Industrienationen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schuldtitel investiert, die von nationalen Regierungen, ihren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Schuldtitel von supranationalen Organisationen. - Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel sind entweder mit "Investment Grade" bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs als von vergleichbarer Qualität eingestuft. - Der Fonds kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die nicht im FTSE World Government Bond Index vertreten, aber zum Zeitpunkt des Kaufs dennoch hoch bewertet sind.
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 128 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | FTSE World Government Bond Index (USD) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0B9F1 |
ISIN | IE0033637442 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | David F. Hoffman, Jack P. McIntyre CFA, Anujeet Sareen CFA |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,14 % | -4,18 % | 5,23 % | -7,38 % | -24,21 % | -18,75 % | -19,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,30 % | -1,42 % | -2,66 % | 15,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 92,94 | 113,53 | 115,32 | 115,32 |
Tief | --- | --- | --- | 79,82 | 79,46 | 79,46 | 79,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,51 | 0,44 | 0,37 |
Volatilität | 9,02 | 8,71 | 10,68 | 10,24 | 9,55 | 9,03 | 7,82 |
Maximaler Verlust | -4,64 % | -7,49 % | -9,81 % | -14,12 % | -30,01 % | -31,10 % | -31,10 % |
Ausschüttungen
am 19.08.2004 | 0,64 USD |
am 17.02.2005 | 1,08 USD |
am 18.08.2005 | 1,20 USD |
am 16.02.2006 | 1,31 USD |
am 24.08.2006 | 1,45 USD |
am 15.02.2007 | 1,45 USD |
am 23.08.2007 | 1,80 USD |
am 18.03.2008 | 2,26 USD |
am 16.09.2008 | 2,37 USD |
am 17.03.2009 | 2,42 USD |
am 15.09.2009 | 2,42 USD |
am 16.03.2010 | 0,02 USD |
am 21.09.2010 | 1,88 USD |
am 22.03.2011 | 1,24 USD |
am 20.09.2011 | 1,53 USD |
am 19.03.2012 | 0,90 USD |
am 17.09.2012 | 0,61 USD |
am 18.03.2013 | 0,99 USD |
am 16.09.2013 | 0,96 USD |
am 17.03.2014 | 1,06 USD |
am 15.09.2014 | 1,29 USD |
am 16.03.2015 | 1,11 USD |
am 21.09.2015 | 1,23 USD |
am 21.03.2016 | 1,37 USD |
am 19.09.2016 | 1,40 USD |
am 20.03.2017 | 1,32 USD |
am 18.09.2017 | 1,24 USD |
am 19.03.2018 | 1,29 USD |
am 17.09.2018 | 1,45 USD |
am 18.03.2019 | 1,60 USD |
am 16.09.2019 | 1,60 USD |
am 16.03.2020 | 1,20 USD |
am 21.09.2020 | 0,82 USD |
am 22.03.2021 | 0,62 USD |
am 20.09.2021 | 0,57 USD |
am 01.03.2022 | 0,55 USD |
am 01.09.2022 | 1,30 USD |
am 01.03.2023 | 2,08 USD |
am 01.09.2023 | 2,18 USD |
am 01.03.2024 | 2,07 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
22.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6616 KB | Download |
08.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10484 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1240 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12572 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17443 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11153 KB | Download |
18.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1655 KB | Download |
16.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 554 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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