PCI - Diversified Bond Strategy (A)

WKN: A0575 / ISIN: AT0000A05758 / LLB Invest KAG

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,13 €0,08 %
(0,08) Differenz zum 28.05.2025
95,56 € 84,77 €103,09 % 2,78 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des ondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds nvestieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenlandern erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Osterreich aufgelegt. Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang. Im Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Landern finden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter www.llbinvest.at sowie bei der etwaigen Zahl- und Vertriebsstelle. Externer Verwalter ist die PRIVATCONSULT Vermogensverwaltung GmbH, Wien. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Osterreich) AG.

Ziel

Der PCI - Diversified Bond Strategy ('Investmentfonds", 'Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0575
ISIN AT0000A05758

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %-0,40 %0,43 %3,33 %1,59 %-2,84 %-9,97 %
Outperformance----------6,52 %-6,40 %-11,60 %-15,36 %
Hoch---------95,5695,56103,09108,35
Tief---------92,0684,7784,7784,77
Beta0,000,000,000,050,240,220,25
Volatilität1,271,961,671,642,902,783,28
Maximaler Verlust-0,19 %-1,81 %-1,81 %-1,81 %-9,54 %-17,77 %-21,76 %

Ausschüttungen

am 03.09.2007 0,88 €
am 01.09.2008 4,60 €
am 01.09.2009 1,30 €
am 01.09.2010 1,46 €
am 01.09.2011 3,11 €
am 03.09.2012 1,92 €
am 02.09.2013 2,10 €
am 01.09.2014 0,89 €
am 01.09.2015 0,71 €
am 01.09.2016 0,80 €
am 01.09.2017 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 238 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 539 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2779 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.