PCI - Diversified Bond Strategy (A)
WKN: A0575 / ISIN: AT0000A05758 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,21 €-0,02 % (-0,02) Differenz zum 04.03.2026 |
97,53 € | 86,23 € | 103,09 % | 2,63 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenländern erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der PCI - Diversified Bond Strategy ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 4 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2026 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0575 ISIN AT0000A05758 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,25 % 0,65 % 1,50 % 1,77 % 9,94 % -3,43 % -3,41 % Outperformance --- --- --- -0,64 % -1,27 % -2,67 % -5,28 % Hoch --- --- --- 97,53 97,53 103,09 108,35 Tief --- --- --- 93,83 86,23 84,77 84,77 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,23 0,25 Volatilität 1,17 1,06 1,01 1,30 1,88 2,63 3,09 Maximaler Verlust -0,33 % -0,38 % -0,53 % -1,77 % -3,07 % -17,77 % -21,76 % Ausschüttungen
am 03.09.2007 0,88 € am 01.09.2008 4,60 € am 01.09.2009 1,30 € am 01.09.2010 1,46 € am 01.09.2011 3,11 € am 03.09.2012 1,92 € am 02.09.2013 2,10 € am 01.09.2014 0,89 € am 01.09.2015 0,71 € am 01.09.2016 0,80 € am 01.09.2017 0,80 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 18.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,27 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,16 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.