WKN: A0575 / ISIN: AT0000A05758 / LLB Invest KAG
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,13 €0,08 % (0,08) Differenz zum 28.05.2025 |
95,56 € | 84,77 € | 103,09 % | 2,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des ondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds nvestieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenlandern erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Osterreich aufgelegt. Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang. Im Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Landern finden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter www.llbinvest.at sowie bei der etwaigen Zahl- und Vertriebsstelle. Externer Verwalter ist die PRIVATCONSULT Vermogensverwaltung GmbH, Wien. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Osterreich) AG.
Der PCI - Diversified Bond Strategy ('Investmentfonds", 'Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0575 |
ISIN | AT0000A05758 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,32 % | -0,40 % | 0,43 % | 3,33 % | 1,59 % | -2,84 % | -9,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,52 % | -6,40 % | -11,60 % | -15,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 95,56 | 95,56 | 103,09 | 108,35 |
Tief | --- | --- | --- | 92,06 | 84,77 | 84,77 | 84,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 0,22 | 0,25 |
Volatilität | 1,27 | 1,96 | 1,67 | 1,64 | 2,90 | 2,78 | 3,28 |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -1,81 % | -1,81 % | -1,81 % | -9,54 % | -17,77 % | -21,76 % |
Ausschüttungen
am 03.09.2007 | 0,88 € |
am 01.09.2008 | 4,60 € |
am 01.09.2009 | 1,30 € |
am 01.09.2010 | 1,46 € |
am 01.09.2011 | 3,11 € |
am 03.09.2012 | 1,92 € |
am 02.09.2013 | 2,10 € |
am 01.09.2014 | 0,89 € |
am 01.09.2015 | 0,71 € |
am 01.09.2016 | 0,80 € |
am 01.09.2017 | 0,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.