WKN: A0RA06 / ISIN: DE000A0RA061 / LBBW AM
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,13 €0,43 % (0,12) Differenz zum 27.11.2024 |
29,82 € | 21,98 € | 29,82 % | 16,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0RA06 |
ISIN | DE000A0RA061 |
Fondsgesellschaft
Name | LBBW AM |
Internet | https://www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fonds Manager | Markus Zeiß |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,73 % | -2,77 % | -3,10 % | 1,19 % | -0,04 % | 15,02 % | 55,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,46 % | -1,31 % | 3,07 % | 10,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 |
Tief | --- | --- | --- | 27,06 | 21,98 | 16,01 | 16,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,45 | 0,67 | 0,64 |
Volatilität | 10,58 | 8,38 | 8,64 | 8,18 | 13,27 | 16,37 | 14,71 |
Maximaler Verlust | -4,43 % | -7,31 % | -7,31 % | -7,31 % | -25,84 % | -35,28 % | -38,71 % |
Ausschüttungen
am 16.12.2009 | 0,05 € |
am 16.12.2010 | 5,72 € |
am 16.12.2011 | 1,65 € |
am 17.12.2012 | 3,67 € |
am 16.12.2013 | 2,88 € |
am 16.12.2014 | 3,85 € |
am 16.12.2015 | 5,30 € |
am 16.12.2016 | 2,76 € |
am 18.12.2017 | 2,87 € |
am 02.01.2018 | 0,17 € |
am 17.12.2018 | 2,90 € |
am 16.12.2019 | 3,56 € |
am 16.12.2020 | 3,44 € |
am 16.12.2021 | 3,67 € |
am 16.12.2022 | 3,30 € |
am 18.12.2023 | 2,54 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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