LBBW Zyklus Strategie R

WKN: A0RA06 / ISIN: DE000A0RA061 / LBBW AM

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,35 €-0,53 %
(-0,15) Differenz zum 20.06.2024
29,64 € 21,98 €29,64 % 16,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,53 %
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Strategie

Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 46 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0RA06
ISIN DE000A0RA061

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Markus Zeiß
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,11 %2,05 %1,32 %7,03 %-2,34 %18,50 %52,96 %
Outperformance---------1,46 %-1,31 %3,07 %10,73 %
Hoch---------29,6029,6429,6429,64
Tief---------25,9021,9816,0116,01
Beta0,000,000,000,340,480,720,65
Volatilität10,249,578,468,2013,4116,4114,90
Maximaler Verlust-3,96 %-5,07 %-5,07 %-6,33 %-25,84 %-35,28 %-38,71 %

Ausschüttungen

am 16.12.2009 0,05 €
am 16.12.2010 5,72 €
am 16.12.2011 1,65 €
am 17.12.2012 3,67 €
am 16.12.2013 2,88 €
am 16.12.2014 3,85 €
am 16.12.2015 5,30 €
am 16.12.2016 2,76 €
am 18.12.2017 2,87 €
am 02.01.2018 0,17 €
am 17.12.2018 2,90 €
am 16.12.2019 3,56 €
am 16.12.2020 3,44 €
am 16.12.2021 3,67 €
am 16.12.2022 3,30 €
am 18.12.2023 2,54 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1084 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 774 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 561 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 517 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.