LBBW Welt im Wandel EUR

WKN: 532648 / ISIN: DE0005326482 / LBBW AM

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,40 €0,48 %
(0,19) Differenz zum 26.03.2024
39,42 € 28,48 €39,42 % 19,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,48 %
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Strategie

Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 5 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt, deren Emittenten Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst werden. Der Begriff "Welt im Wandel" steht für eine sich im Wandel befindliche Welt, deren Wirtschaft durch die Auswirkungen verschiedener Trends eine wirtschaftliche Transformation erfährt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 80 Prozent des Fondsvermögens. Zudem gilt, dass mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens des Fondsvermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die nach den Anlagebedingungen für das Fondsvermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.

Ziel

Durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie zielt die Anlagepolitik darauf ab, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 35 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 532648
ISIN DE0005326482

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager Michel Epp
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,43 %6,40 %13,49 %14,99 %36,14 %51,96 %70,30 %
Outperformance---------0,75 %1,78 %9,31 %14,17 %
Hoch---------39,4239,4239,4239,42
Tief---------33,9028,4816,3215,54
Beta0,000,000,000,480,230,380,21
Volatilität5,155,626,356,1113,7819,6417,22
Maximaler Verlust-0,86 %-1,09 %-3,23 %-4,94 %-11,06 %-40,89 %-41,37 %

Ausschüttungen

am 01.02.2007 0,00 €
am 02.02.2009 0,06 €
am 01.02.2011 0,02 €
am 01.02.2013 0,03 €
am 03.02.2014 0,01 €
am 02.02.2015 0,04 €
am 01.02.2016 0,02 €
am 16.03.2018 0,17 €
am 18.03.2019 0,09 €
am 16.03.2020 0,02 €
am 16.03.2022 0,09 €
am 28.11.2023 0,62 €
am 18.03.2024 0,61 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1251 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 591 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 961 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 468 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.